Alpari | Альпари - аналитика, трейдинг, обучение

Курс основных валютhttps://bit.ly/4mBqLJB

‼️ Перед новой неделей: где ответы от Уорша?Федеральная резервная система сохранила процентную ставку без изменений, однако после первого заседания под руководством Кевина Уорша вопросов у инвесторов стало только больше.⬇️ Новый глава ФРС не дал рынку практически никаких ориентиров относительно следующего шага регулятора. Вместо этого он вновь подчеркнул, что инфляция остается выше целевого уровня в 2%, а восстановление ценовой стабильности остается главным приоритетом Федрезерва.🔍 Одновременно обновленные прогнозы ФРС стали более жесткими. Около половины членов FOMC теперь допускают как минимум одно повышение ставки в 2026 году, а прогнозы по инфляции были пересмотрены вверх.💭 Рынки отреагировали быстро: доллар укрепился, доходности облигаций выросли, а акции, золото и криптовалюты оказались под давлением.👑 Дополнительным фактором стала геополитика. Временное соглашение между США и Ираном официально вступило в силу, а перспектива открытия Ормузского пролива привела к резкому падению нефтяных цен и снижению опасений по поводу энергетического шока.🆕 На новой неделе основное внимание будет приковано к тому, какой фактор окажется сильнее: более жесткая риторика ФРС или снижение инфляционных рисков благодаря дешевеющей нефти.Начать торговатьhttps://bit.ly/3SpMd6w

🔔 Премаркет США: это была прекрасная неделя 🔔Американский рынок акций закрывает пятидневку на позитиве.Рынок акций США в пятницу держится ровно. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете не определился с идеей.На daily-графике торгов индекс S&P 500 готов закрепиться над 7500 п.Американский фондовый рынок завершает неделю на позитивной ноте. Поддержку акциям оказывают рост технологического сектора и оптимизм вокруг мирного соглашения между США и Ираном, который компенсировал влияние более жестких сигналов со стороны Федеральной резервной системы.По итогам торгов индекс S&P 500 прибавил 1%, Nasdaq 100 вырос на 1,9%, а Dow Jones поднялся на 72 пункта. Инвесторы положительно восприняли вступление в силу промежуточного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которое предусматривает возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив. Это снизило опасения относительно новых перебоев в поставках энергоносителей и резких скачков цен на нефть.Дополнительным драйвером роста стал технологический сектор. Акции Intel взлетели на 10,6% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что компания будет производить чипы для Apple на территории США. На этом фоне выросли бумаги других представителей отрасли: Nvidia подорожала на 2,8%, а Micron Technology прибавила 8,5%.Спрос также вернулся в акции авиакомпаний, чувствительных к динамике цен на топливо. Бумаги American Airlines выросли на 3,3% на фоне снижения нефтяных котировок и улучшения перспектив для отрасли.Среди аутсайдеров оказались акции SpaceX, которые потеряли 3,5% и продолжают корректироваться после громкого дебюта на бирже на прошлой неделе. Несмотря на отдельные очаги слабости, общий настрой инвесторов остается позитивным благодаря снижению геополитических рисков и устойчивости американской экономики.

🇯🇵 BOJ повысил ставку до максимума с 1995 года. Почему USDJPY все еще у 160?Банк Японии поднял на этой неделе процентную ставку на 25 б.п. до 1,0% — максимального уровня за последние три десятилетия.Казалось бы, это должно было поддержать иену. Но рынок смотрит шире.☄️ Что происходит• Разница между ставками США и Японии остается очень высокой.• Кэрри-трейды по-прежнему привлекательны для инвесторов.• Рынок сомневается, что Банк Японии сможет быстро продолжить цикл повышения ставок.• Спекулянты сохраняют крупные короткие позиции по иене.В результате USDJPY продолжает удерживаться вблизи многолетних максимумов, несмотря на действия японского регулятора.📌 Техническая картинаПара остается в фазе консолидации между 159.00 и 160.80.🎯 Цели роста:🟢 160.80 → 161.50🎯 Цели снижения:🔴 159.00 → 158.50Пока рынок больше интересует не то, где находится ставка Банка Японии сейчас, а то, насколько далеко регулятор готов зайти в дальнейшем ужесточении политикиОткрыть счетhttps://bit.ly/3SpMd6w

❗️🇬🇧 Банк Англии сохранил ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось📌 Теперь внимание инвесторов — на комментарии регулятора и сигналы по дальнейшей траектории ставокНачать торговатьhttps://bit.ly/3SpMd6w

💵 Эпоха Уорша начинается: что будет с долларом дальше?Рынки продолжают переваривать первое заседание ФРС под руководством Кевина Уорша. Регулятор сохранил ставку без изменений, но тон оказался заметно жестче ожиданий.⚠️ Что важно• ФРС повысила инфляционные прогнозы и сохранила осторожный подход к снижению ставок.• Уорш не дал четких сигналов о следующем шаге регулятора.• Несмотря на падение цен на нефть, рынок труда США остается устойчивым.• Часть участников FOMC по-прежнему допускает дальнейшее повышение ставки.Одновременно давление на инфляционные ожидания ослабло после соглашения между США и Ираном. Рынок практически полностью убрал из цен нефтяную «военную премию», а Brent опустилась ниже $80 за баррель.🌐 DXY остается выше психологической отметки 100Несмотря на снижение после новостей по Ирану, доллар пока не демонстрирует признаков полноценного разворота вниз. Сильный рынок труда и осторожная позиция ФРС продолжают поддерживать американскую валюту.➡️ Ближайшие уровни🟢 101.50 → 102.20🔴 100.00 → 99.50На следующей неделе инвесторы будут внимательно следить за статистикой по рынку труда США и новыми комментариями представителей ФРС.Открыть счетhttps://bit.ly/3SpMd6w

Премаркет США: рост после паникиАмериканский рынок акций готов восстановиться после вчерашней распродажи.Рынок акций США в среду выглядит нейтрально. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете почти не движется.На daily-графике торгов индекс S&P 500 может вернуться в сторону 7550 п.Фьючерсы на американские индексы в четверг перешли к росту после заметной распродажи накануне. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ФРС. ЦБ сохранил ставку без изменений, но дал понять, что вероятность ее повышения до конца года остается высокой.По итогам среды S&P 500 снизился на 1,2%, Nasdaq потерял 1,3%, а Dow Jones опустился почти на 1%, прервав серию из четырех сессий роста подряд.Дополнительное давление на рынок оказали обновленные прогнозы ФРС. Согласно июньскому обзору экономических ожиданий, половина членов FOMC по-прежнему допускает как минимум одно повышение ставки в этом году. Регулятор также отметил сохраняющееся инфляционное давление и устойчивость рынка труда, несмотря на экономические последствия ближневосточного конфликта.В то же время поддержку настроениям оказывает прогресс в переговорах между США и Ираном. Стороны подписали промежуточное мирное соглашение в электронном формате. Однако рынок пока ожидает подтверждения того, что Иран начал практические шаги по полноценному открытию Ормузского пролива.Таким образом, инвесторы продолжают балансировать между более жесткими сигналами ФРС и снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке. Именно это противостояние факторов остается главным драйвером для американских акций в ближайшие дни.

‼️ ФРС: ставка на месте, инфляция высокая, сигналов нет ‼️ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%, как и ожидалось. Главным событием стало первое выступление нового главы регулятора Кевина Уорша👑 Что важно:• ФРС повысила прогноз по инфляции и опустила ожидания по ставкам на ближайшие годы• Средний прогноз ставки на конец 2026 года вырос до 3,8% против 3,4% ранее• Рынок по-прежнему ждет одного повышения ставки на 25 б.п. до конца года• Уорш не дал сигналов по дальнейшим действиям ФРС и заявил, что подход к денежно-кредитной политике будет существенно пересмотрен• Для этого создаются пять рабочих групп, которые займутся вопросами инфляции, занятости, баланса ФРС, коммуникаций и качества экономических данных🔽 Первая реакция рынков оказалась нервной: под давлением оказались S&P 500, Bitcoin и золотоРынок услышал главное: ставки пока не меняются, но правила игры могут измениться. Теперь все ждут не столько следующего решения ФРС, сколько понимания того, каким именно будет новый курс УоршаНачать торговатьhttps://bit.ly/3SpMd6w

Курс основных валютhttps://bit.ly/4mBqLJB

🇪🇺 Инфляция в еврозоне в рамках прогноза, но базовое давление растет📊 CPI (май):• м/м: +0,1% (ожид. +0,1%; ранее +1,0%)• г/г: +3,2% (ожид. +3,2%; ранее +3,0%)📊 Базовый CPI:• г/г: +2,6% (ожид. +2,5%; ранее +2,2%)Рост общей инфляции значит сохранение ценового давления в экономике еврозоны. Данные поддерживают курс ЕЦБ на жесткую денежно-кредитную политику и снижают вероятность быстрого смягчения ставокОткрыть счетhttps://bit.ly/3SpMd6w

👀 Премаркет США: самый важный день недели 👀Американский рынок акций ждет решения ФРС и выступления Кевина Уорша.Рынок акций США в среду выглядит нейтрально. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете почти не движется.На daily-графике торгов индекс S&P 500 по-прежнему готов закрепиться выше 7550 п.Фьючерсы стоят без выраженной динамики в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы. Рынок практически уверен в сохранении процентной ставки без изменений, поэтому основное внимание будет приковано к комментариям нового главы ФРС Кевина Уорша.Инвесторы также ждут публикации данных по розничным продажам и рынку жилья США. Они помогут оценить состояние экономики и скорректировать ожидания по дальнейшей траектории ставок.По итогам торгов вторника Dow Jones вырос на 0,6%, тогда как S&P 500 снизился на 0,6%, а Nasdaq потерял 1,2%. Давление на рынок оказал технологический сектор, где инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли в акциях производителей полупроводников.Среди наиболее заметных аутсайдеров оказались Nvidia, Broadcom, Micron, AMD и Intel, акции которых снизились на фоне охлаждения интереса к сектору искусственного интеллекта после стремительного роста последних недель.При этом бумаги SpaceX продолжили подъем, прибавив почти 5%. Поддержку акциям оказали сообщения о возможной покупке разработчика ИИ-приложений Cursor в сделке, которая может оцениваться примерно в $60 млрд.

❗️🇬🇧 Инфляция в Великобритании оказалась слабее прогнозов📊 CPI (май):• м/м: +0,2% (ожид. +0,4%; ранее +0,7%)• г/г: +2,8% (ожид. +3,0%; ранее +2,8%)📊 Базовый CPI:• г/г: +2,6% (ожид. +2,7%; ранее +2,5%)Сокращение месячных темпов роста цен и слабая базовая инфляция могут уменьшить давление на Банк Англии перед ближайшими заседаниями⬇️ Для фунта данные выглядят умеренно негативно, так как рыночные ожидания по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будут нижеНачать торговатьhttps://bit.ly/3SpMd6w

🔔 Премаркет США: новые рекорды 🔔Американский рынок акций мощно вырос в начале недели.Рынок акций США во вторник стоит на месте. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете не определился с направлением.На daily-графике торгов индекс S&P 500 успешно реализовал таргет на 7500 п. и теперь готов закрепиться выше 7550 п.Фьючерсы на американские индексы во вторник торгуются без единой динамики после сильного роста накануне. Инвесторы предпочитают быть осторожными в ожидании итогов первого заседания ФРС под руководством нового председателя Кевина Уорша.Рынок практически не сомневается в сохранении процентной ставки без изменений. Однако основное внимание будет приковано к комментариям регулятора относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.Дополнительным фактором остается геополитика. Инвесторы продолжают следить за подготовкой соглашения между США и Ираном, которое, как ожидается, будет подписано в Швейцарии в пятницу. Потенциальное открытие Ормузского пролива и снижение напряженности на Ближнем Востоке поддерживают аппетит к риску.По итогам торгов понедельника индекс Dow Jones вырос на 0,9%, S&P 500 прибавил 1,7%, а Nasdaq Composite подскочил более чем на 3%. Лидерами роста стали акции технологического сектора, компаний сферы коммуникаций и потребительского сегмента.Поддержку рынкам оказало заявление Дональда Трампа о достижении соглашения между США и Ираном, которое должно положить конец многомесячному конфликту и снизить риски для мировой экономики и энергетического рынка.

‼️ Банк Японии повысил ставку. Иена почти не отреагировала🏦 Банк Японии повысил ставку на 25 б.п. до 1,0% — максимума с 1995 года. Решение было ожидаемым, поэтому реакция рынка оказалась сдержанной.Главный вопрос: почему USDJPY остается около 160, несмотря на самое высокое значение ставки в Японии за 31 год?Причина — разница в доходности. Ставки в США по-прежнему значительно выше японских, поэтому доллар сохраняет преимущество.💴 Банк Японии• Повысил ставку до 1,0%.• Первое повышение с декабря.• Рынок ждет новых шагов до конца года.🇯🇵 Иена• Япония потратила около ¥11,7 трлн ($72 млрд) на поддержку валюты в прошлом месяце.• Несмотря на интервенции и рост ставок, USDJPY остается возле многолетних максимумов.👑 Что дальше?Теперь внимание смещается на сигналы Банка Японии относительно дальнейшего ужесточения политики.🔼 Бычий сценарийЗакрепление выше 160,40 может открыть путь к 160,60 и далее к 161,00.🔽 Медвежий сценарийПадение ниже 160,00 усилит давление на пару и откроет дорогу к 159,55.Ключевые уровниСопротивление: 160,40 • 160,60 • 161,00Поддержка: 160,00 • 159,55 • 159,35Пока USDJPY удерживается выше 160,00, общий настрой остается умеренно позитивным для доллара.Начать торговатьhttps://bit.ly/3SpMd6w

Курс основных валютhttps://bit.ly/4mBqLJB