Финансы Деньги Трейдинг

🏃‍♀️Крипта - убежище от банковского кризиса?🏃‍♀️Продолжаем без суеты наблюдать за развитием банковского кризиса в Европе и США.Кризис доверия к традиционным финансам вызвал обеспокоенность комиссии по ценным бумагам SEC. Началась регуляторная активность в сторону крипты. Посыл такой - «в банках плохо и опасно, но мы сделаем остальные активы ещё хуже». Основные удары регулятора ожидаемо пришлись в Coinbase, Huobi, BitTorrent и Tron и Binance.Рядовому инвестору важно понимать – чем больше рисков банковского кризиса, тем больше будет заявлений о давлении на крипту. Ванильные фантазии криптоэнтузиастов из 2014 года о полной децентрализации и анонимности развеиваются в моменты:1️⃣ Ввода/вывода средств на криптобиржах (часто нужна верификация по паспорту)2️⃣ Продажи крипты в фиатные валюты (нужно как-то принять на банковскую карту средства от обменника)Поэтому стоит смотреть на активы, которые с высокой вероятностью переживут регуляторный сезон:1️⃣ Криптоакции, о которых мы писали ранееОни уже прошли регуляцию, так как торгуются на фондовой бирже2️⃣ Криптовалюты с продуманной токеномикой - Bitcoin, Chia, Atom (Cosmos), PolkadotДанные монеты наиболее безопасны по текущим критериям регулятора3️⃣ Майнинговое оборудование для Chia (на жестких дисках)При соблюдении законов - майнинг - полностью легальная дейтельность. Диски предпочтительнее видеокарт, т.к. мир двигается в сторону энергосбережения.Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

Доходность по портфелю с начала года – 67%.

💼 Обновления в портфеле 💼Инвесторы массово побежали в крипту, Bitcoin и Ethereum подросли, что дало возможность выйти из криптоакций в публичном портфеле. Криптокомпании наконец-то достигли важных уровней, на которых удалось зафиксировать прибыль:🔹MicroStrategy Incorporated (MSTR) - продажа 100% актива по 300$🔹Riot Blockchain (RIOT) - продажа 100% актива по 9.99$🔹Marathon Digital Holdings (MARA) - продажа 100% актива по 8.6$Вместе с этим продали половину фонда на длинные облигации, потому что банки держат на своих балансах в качестве обеспечения эти бумаги и будут продавать их при усугублении проблем, толкая цену вниз.🔹TLT Treasury Bond ETF (TLT) - продажа 50% актива по 108.3$Итого:📍Кэш – 75%📍TLT – 15%📍Акции – 10%Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

🆘Финансовый кризис перемещается в Европу🆘Самое важное событие в банковском мире Европы – списание субординированных облигаций Credit Suisse. Всех инвесторов в эти бумаги прокатили на х... оставили ни с чем. В итоге в Европе образовался кризис доверия:1️⃣ Инвесторы больше не хотят вкладываться в европейские облигации. А как мы помним из предыдущих постов – долговой рынок является основой экономики любой страны.2️⃣ Клиенты массово выводят деньги с депозитов.Вспоминаем как МММ в России разоряли банки.🤑Кому это выгодно?Швейцария уже более 100 лет является финансовой столицей мира. Данное положение дел не сильно устраивает США и Китай. Штаты давят на мир санкциями, ограничивая финансовые потоки в Европу, Китай разгоняет экономику, тем самым экспортируя инфляцию. В итоге с одной стороны в Европе тормозится экономика, а с другой растет инфляция. Инвесторы со всего мира ожидаемо бегут в госдолг США, Китайский акции и крипту, о которой мы напишем в следующем посте.Вы знаете с кем поделиться этим сообщением!👍 - полезно👎 - не очень

📜Итоги заседания ФРС📜Огромная ошибка большинства финансовых аналитиков – следить за экономикой без оглядки на политику.❗️Но Политика всегда рулит Экономикой.Глава ФРС анонсировал ровно то, что мы прогнозировали в посте перед заседанием - поднял ставку на 0,25% и попытался успокоить рынки, хотя множество аналитиков ожидали гораздо более жесткой риторики.🥊Инфляция не побеждена, но борьбу с ней завершают. Пауэлл вынужден действовать в рамках ожиданий инвесторов, потому что любые "удивления" толпы приведут к панике и массовому выводу денег из банков, а там Привет из 2008 года.Чем хуже дела в банковском секторе - тем выше шансы того, что ФРС начнёт снижать ставки. На это надеются инвесторы, и на этом растёт рынок. 🧐Что будет дальше и что делать?В апреле скорее всего "нарисуют" снижение инфляции в прогнозных значениях. На этих данных проведут смягчение ДКП в районе 3 мая.Судя по фьючерсам на следующем заседании оставят текущую ставку, в сентябре анонсируют снижение на 0.25%. 🎯Инвест идея - покупка TLT и других облигаций в долларах в апреле с продажей 3 - 14 мая до выхода реальных данных по инфляции. 📈Покупка TLT в диапазоне 100-104$.💵Продажа TLT в диапазоне 109-114$.Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

⛔️ ЦБ РФ дал официальный ответ, когда неквалифицированные инвесторы смогут инвестировать на рынке США⛔️С 1 января 2023 года брокеры отменяют любые заявки неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг компаний из недружественных стран.Возникло множество вопросов, на что именно распространяются ограничения и, главное, на какой срок.🥳Мы получили официальный ответ, подкрепленный указами руководства ЦБ. Основной документ, содержащий ответ на наш запрос, подписан главой ЦБ Э.С. Набиуллиной и размещён на сайте ЦБ. 💓Выражаем огромную благодарность сотрудникам ЦБ за оперативный и понятный ответ!Тезисно главное:1️⃣Запрет на покупку ценных бумаг недружественных стран неквалифицированными инвесторами продлен еще на полгода. 2️⃣Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств.1️⃣➕2️⃣ То есть с небольшими исключениями доступно только то, что торгуется на МосБирже.❓Что со всем этим делать?- Получать статус "Квала" или торговать через иностранного брокера, обязательно учитывая риски.Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

🏦Заседание ФРС сегодня🏦Конечно, мы постараемся активно отработать на фондовом рынке выступление Пауэлла сегодня вечером.🔝Мы ожидаем, что ставку повысят на 0,25%.Пауэлл скажет, что экономика сильна, занятость и количество рабочих мест в США на отличном уровне, все идет по плану.Банки поддержат, вкладчиков спасут.Для паники и снижения ставки предпосылок не видим.Что с нашим портфелем?Публичный портфель https://intelinvest.ru/public-portfolio/510736/ еще подрос и показывает доходность в 56% с начала года.Мы не суетились и не предпринимали никаких действий на фоне краха банков. Изначальная комбинация Защитной (Гос долг США) и Агрессивной (Криптокомпании) позиций дала отличные результаты. ❓ Что делать дальше?- Ждать выступления главы ФРС США и результатов приезда Си в Россию. Главное - не суетиться и не пытаться догнать рынок.Сидим в уверенных позициях и наблидаем. Плавно вносим корректировки, покупаем и продаем лесенкой.Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

🆘 Мировой кризис наконец настал? 🆘На этой неделе обанкротился основной банк силиконовой долины - SVB.До крушения SVB по капитализации был сравним с нашим Сбером.📉Весь Банковский сектор моментально просел, акции ряда региональных банков США падали по 15-20%. ❗️На фоне растущей паники среди инвесторов ФРС проведет внеплановое заседание сегодня в 19:30 по мск.Демократам в преддверии выборов совершенно не нужен коллапс банковского сектора.🤞Поэтому ожидаем следующих возможных заявлений от ФРС:1️⃣ О временном прекращении программы QT – сжатия ликвидности. 2️⃣ О временном прекращении подъема ставки. 🤑Что с этим делать и как заработать?🔹Мы ожидаем новый поход TLT в диапазон 108-109 (текущая цена - 105), поскольку все с испуга бросились в облигации США.Продолжаем держать эту бумагу в портфеле с хорошей прибылью.🔹Присматриваемся к фьючерсам на золото. В данной ситуации золото может оказаться неплохой страховкой, а фьючерс позволяет быстро набрать нужный объем.Постараемся отработать в хороший плюс по портфелю очередное заседание ФРС. Будем держать Вас в курсе!Не является инвестиционной рекомендацией.👍 - полезно👎 - не очень

🪙 Сколько будет стоить биткоин и как на этом заработать?🪙В сети уже несколько месяцев криптоинвесторы обсуждают, где дно? То есть какова минимальная стоимость биткойна в этом цикле?🏭Цена биткоина всегда сильно зависела от себестоимости майнинга. На глубоких коррекциях цена всегда возвращалась к затратам на производство перед тем, как начать очередной цикл роста. 🌗Халвинг (увеличение сложности добычи одной монеты в 2 раза каждые 4 года) приводит к росту стоимости производства.Поэтому "дно рынка" каждого следующего цикла выше, чем предыдущего.Если курс биткоина упадет ниже себестоимости, то майнеры отключат свое оборудование, чтобы не работать в убыток. 🤑Сколько себестоимость сейчас?Усредненный сферический майнер в вакууме сейчас тратит на добычу 1 монеты около 17000$. Поэтому в текущем цикле мы скорее всего не опустимся сильно ниже этой отметки.Какие еще факторы влияют на цену и как на этом заработать напишем позднее.Вы знаете, с кем нужно поделиться этим сообщением!👍 - полезно👎 - не очень

🪖Патриотизм или идиотизм?🪖Продолжаем разбираться в популярных ошибках на фондовом рынке.Многие российские инвесторы вкладываются в ценные бумаги отечественных компаний только потому, что "Я патриот!". Корпорация может быть убыточной, котировки акций падающими, но инвестору приятно хвалиться перед друзьями, что он "поддерживает экономику России". Хотя экономике от его покупок ни xoлoднo ни жapкo.Акция - это часть бизнеса, Акционер - его владелец! Стоит ли держать убыточный бизнес? Тогда зачем патриотично покупать убыточные компании?Вы знаете, с кем нужно поделиться этим сообщением!👍 - полезно👎 - не очень