FTT Обучение и Психология Трейдинга

​​💡⬇️ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ШОРТА, КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ◾️Шорт, или Короткая сделка - это ситуация, когда вы делаете ставку на то, что цена актива начнет падать на некоторое время. Для трейдеров и инвесторов открытие коротких позиций работает простым нажатием кнопки продажи и предоставлением брокеру выполнять всю работу.👉Открытие коротких позиций работает при относительно другом подходе к покупке. Это работает следующим образом. Вы занимаете акции на бирже, а затем продаете их или конвертируете в наличные. Когда акции падают, вы покупаете их и возвращаете акции, которые вы взяли взаймы. Например, предположим, что у вас есть 10 000 долларов, а акция торговалась по цене 50 долларов. В этом случае вы можете одолжить 200 акций. Если стоимость акций упадет до 30 долларов, вы можете выкупить их обратно. В этом случае вы купите акции на сумму 6000 долларов и вернетесь на биржу, что принесет вам прибыль в размере 4000 долларов.⚠️Короткая позиция - хорошая стратегия, потому что она позволяет вам зарабатывать деньги в любых рыночных условиях. Но это рискованно. В приведенном выше примере, если бы цена выросла до 70 долларов, вам нужно было бы купить акции на сумму 14 000 долларов, что привело бы к потере 4000 долларов.🚀Самый большой риск при торговле на короткие позиции известен как шорт-сквиз, что происходит, когда цена актива резко растет. Поскольку акция не имеет верхнего предела, это означает, что короткая позиция может привести вас к неограниченным потерям.Стратегии коротких продаж:1️⃣Шорт при разворотеВы открываете короткую позицию по акции, которая начинает переходить из восходящего тренда в нисходящий. Например, вы можете использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера, чтобы предсказать, когда произойдет разворот.2️⃣Шорт существующего нисходящего трендаЭта стратегия закрытия известна как следование тренду. Вы открываете короткую сделку, когда актив уже находится в нисходящем тренде. Одним из лучших подходов к отслеживанию тренд

​​😨🤑КАКИЕ НАСТРОЕНИЯ ДВИЖУТ РЫНКОМ? ИНДЕКС СТРАХА И ЖАДНОСТИ😨Примеры страха на рынке1️⃣Было много случаев, когда на финансовом рынке царил всеобщий страх. Во-первых, в начале 2000-х годов мировые фондовые индексы рухнули, когда лопнул пузырь доткомов. Это привело к снижению индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 на двузначные цифры.2️⃣Во-вторых, в период с 2008 по 2009 год финансовый рынок пошел на спад после того, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. Это произошло по мере того, как все больше людей пытались погасить свои низкокачественные ипотечные кредиты.3️⃣В-третьих, в первом квартале 2020 года мировые котировки резко упали после того, как ВОЗ объявила новый коронавирус глобальной пандемией.⬇️В то время большинство трейдеров полагали, что последствия будут значительно хуже (но они все еще могли воспользоваться очень высокой волатильностью).👉Другими причинами страха на рынке являются геополитическая напряженность, политические события и процентные ставки. Они также могут возникать в отношении отдельных активов. Например, в 2020 году цена на сырую нефть опустилась ниже 0 долларов, поскольку трейдеры беспокоились о спросе и переизбытке предложения.🤑Примеры жадности на рынке1️⃣Например, в конце 1990-х и начале 2000-х годов большинство людей бросились покупать любые компании, у которых был суффикс dot com.2️⃣Аналогичным образом, перед мировым финансовым кризисом инвесторы бросились покупать банки из-за их успеха в развитии ипотечного бизнеса.3️⃣Наиболее важным примером того, когда жадность доминировала на рынке, был 2017 год, когда цена Биткоина впервые выросла до 19 000 долларов. В то время люди со всего мира спешили инвестировать в криптовалюты, о которых они ничего не понимали.📊Индекс страха и жадности - это инструмент оценки настроений, который используется для оценки ситуации на рынке. Он был разработан CNN Money. Индекс колеблется от нуля до 100. Когда он равен нулю, рынок обычно чрезвычайно напуган, в то время как когда он равен 100, говорят, что рынок

​​📊💡ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ УАЙКОФФАРичард Уайкофф является одним из ключевых фигур в истории технического анализа. Он открыл для себя потенциал и тонкости фондового рынка в возрасте 15 лет.❓Что такое метод Уайкоффа?Движение цены существует в рамках двух рыночных циклов: консолидации (во флэте, в равновесии) и тренда (в дисбалансе). При консолидации объем формируется на определенный период времени. После того, как объем торгов достигнут, когда возникает дисбаланс между спросом и предложением, рынок идет либо вниз, либо вверх.👉Независимо от выбранных временных рамок, принцип движения цены остается неизменным - он переходит от баланса к балансу, от одного уровня объема торговли к другому. Вы можете увидеть схематическое представление теории Уайкоффа на картинке.4️⃣Согласно графику Вайкоффа, на рынке существует несколько фаз движения цены:◾Флэт — боковое движение - зона накопления активов (accumulation)◾Фаза, в которой спрос превышает предложение — это восходящий тренд◾Флэт — боковое движение - зона распределения активов (distribution)◾Фаза, в которой предложение превышает спрос — это нисходящий тренд.💡Принципы стратегии Викоффа👉Накопления и распределения. При анализе графиков не нужно учитывать никаких других факторов. Все, что вам нужно, уже отражено в стоимости и объемах актива.👉Спрос и предложение влияют на цену; они стоят за всеми ее изменениями.👉Рыночные цены зависят от решений трейдеров, поэтому трейдинг нельзя назвать точной наукой. 👉Экспертам следует отдавать предпочтение техническому анализу.👉Индикаторы, основанные на математическом анализе, уступают объемам, но вместо них вы можете использовать сигналы VSA (анализ объема и спреда)👉Цена актива будет расти до тех пор, пока кто-то захочет его купить. Если найдутся желающие продать актив, цена пойдет вниз.Логика Уайкоффа использует идею циклической природы рынка. Система позволяет выделить три основных закона, которые играют важную роль в большинстве аспектов анализа торговли:📍Закон спроса и пред

​​❓КАК ТОРГОВАТЬ ФЬЮЧЕРСАМИ НА ПРЕМАРКЕТЕ?🇺🇸Предрыночная сессия является важной частью финансового рынка США. Она позволяет инвесторам и трейдерам получить доступ к рынку до начала очередной сессии. Фьючерсный рынок является еще одной важной частью американской финансовой системы, поскольку он помогает инвесторам покупать и продавать контракты на активы с поставкой на более поздний срок.👉Хорошим примером работы фьючерсного рынка являются американские индексы. Каждый будний день трейдеры могут предсказать, откроются ли акции выше или ниже, глядя на динамику фьючерсного рынка.💡Как фьючерсы на индексы влияют на обычную сессиюФьючерсы на индексы оказывают влияние на обычную сессию рынка в том смысле, что если фьючерс на индекс отклоняется вниз, то основной индекс откроется ниже. В большинстве случаев подразумеваемое открытие, показанное на фьючерсном рынке, обычно совпадает с тем, что происходит на обычной сессии.Однако иногда ситуация может измениться вскоре после открытия очередной сессии. Например, в то время как фьючерсы на Dow Jones $YM могут указывать на падение на 500 пунктов, Dow Jones $DIA может упасть на эту величину, а затем возобновить восходящий тренд.📊Таким образом, трейдеры могут использовать эти функции, чтобы получить информацию о том, вырастет ли индекс при открытии рынка.💭В то же время анализ предрыночных движений также может дать вам сигнал о том, будут ли акции расти или падать. Например, если утром компания сообщает какие-то плохие новости, вы можете использовать премаркетную сессию для открытия сделки или отслеживания своего портфеля.💡Спред между фьючерсами и фондовым рынкомФьючерсный рынок обычно открыт дольше, чем обычная сессия. Таким образом, обычно существует спред между ценой фьючерсного рынка и спотовой.Например, индекс Dow Jones торгуется на уровне 34 058 долларов, в то время как фьючерсы торгуются на уровне 34 077 долларов. Аналогичным образом, фьючерсы на S&P 500 $ES торгуются на уровне 4 386 долларов, в то время как основной S&P

​​🛢🔋ТОРГОВЛЯ СЫРЬЕМ: ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ - Сохраняйте себеКлючевые данные для торговли сырьевыми товарами:◾️Запасы – Запасы нефти и природного газа являются важными данными, когда вы торгуете этими сырьевыми товарами. США публикуют их каждую неделю.◾️Деятельность по добыче полезных ископаемых – некоторые страны, такие как Чили и Южная Африка, обычно публикуют данные об объеме производимых ими сырьевых товаров каждый месяц.◾️Оценки спроса и предложения – это важные данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства США (USDA). В нем приведены оценки спроса и предложения на ключевые сельскохозяйственные товары, такие как кукуруза, соевые бобы и пшеница.◾️Промышленное производство – такие страны, как Китай и США, публикуют свои данные по промышленному производству каждый месяц. Эти цифры могут дать представление о спросе и предложении ключевых сырьевых товаров, таких как серебро и медь.◾️Инфляция – Инфляция является еще одним важным показателем, который показывает общий рост и падение цен. Эти данные могут помочь вам предсказать, повысит или понизит процентные ставки ФРС.💡Лучшие источники информации по сырьевым товарам🛢👉Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) - ссылкаCFTC является регулятором торговли сырьевыми фьючерсами в Соединенных Штатах. Это похоже на SEC, но для фьючерсов на сырьевые товары. Комиссия располагает всеми данными с крупнейших бирж, таких как CME и CBOE, и каждую пятницу публикует отчет о приверженности трейдеров (COT). Это отчет, который показывает позиции, открытые крупными банками, хедж-фондами и трейдерами на рынке.🛢👉Управление энергетической информации (ОВОС) - ссылка EIA - это правительственное агентство США, которое изучает энергетический рынок. Агентство располагает всеми данными от майнеров в стране. Каждую неделю агентство публикует данные о товарно-материальных запасах сырой нефти в США. Данные публикуются каждую среду и часто приводят к изменению цен на сырую нефть.🛢👉В дополнение

​​❓ЧТО ТАКОЕ КОНСЕРВАТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ?🧠Консервативная торговля - это подход, при котором приоритетное внимание уделяется управлению капиталом и минимизации рисков. Это разумный путь для стабильных, долгосрочных инвестиций.✖️Консервативная торговля - это противоположность агрессивной торговле. Концепция, лежащая в основе агрессивной торговли, предполагает принятие на себя большего риска и, как следствие, готовность принять большие убытки.4 Ключевых аспекта консервативной торговли: 1️⃣Выбор более длительных таймфреймовКонсервативный подход к торговле предполагает выбор более длительных таймфреймов, таких как дневные или недельные. Это делается для того, чтобы избежать краткосрочных колебаний рынка, которые могут быть неблагоприятными.2️⃣Эмоциональный контрольНа часто нестабильных и непредсказуемых финансовых рынках способность управлять такими эмоциями, как страх и жадность, имеет первостепенное значение. Консервативные трейдеры практикуют терпение и хладнокровие, гарантируя, что они не будут принимать импульсивных решений, основанных на краткосрочных колебаниях рынка.3️⃣Консервативный уровень маржиТрейдеры должны придерживаться принципа не подвергать риску более 1-2% баланса своего счета в рамках одной сделки, чтобы избежать существенных потерь. Кроме того, вы всегда должны поддерживать достаточный уровень маржи на своих счетах. Консервативный уровень маржи обычно колеблется на отметке 200%, подразумевая, что трейдеры должны иметь на своих счетах как минимум в два раза больше собственного капитала, чем маржи. Это защищает от потенциальных убытков и помогает предотвратить маржинальные требования.4️⃣Избегайте высокого кредитного плечаПри консервативной торговле трейдеры выбирают более низкие коэффициенты кредитного плеча, чтобы минимизировать риск существенных потерь. Высокое кредитное плечо может привести к быстрой и значительной эрозии капитала, что противоречит основной цели консервативного трейдера - сохранению капитала.👉Консервативная торговля часто ассоциируется

​​📊ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О КАНАЛАХ👉Каналы - это широко распространенная концепция в техническом анализе, которая помогает трейдерам определять тренды и потенциальные торговые сетапы. Они формируются, когда цена актива движется в пределах двух параллельных линий. Верхняя линия указывает на возможную область сопротивления, в то время как нижняя линия указывает на потенциальную область поддержки.◾️Когда цена актива вырывается из канала в направлении тренда, это может сигнализировать о том, что тренд, скорее всего, продолжится. Например, если цена актива пробивает вершину восходящего канала, она может продолжить движение выше. 3 ТИПА КАНАЛОВ⬆️Восходящий канал (паттерн восходящего канала)Восходящий паттерн формируется, когда цена актива достигает новых более высоких максимумов и более высоких минимумов с одинаковой скоростью. Другими словами, восходящий канал формируется, когда цена актива движется вверх, а уровни поддержки и сопротивления повышаются вслед за восходящим движением цены.◾️Восходящий канал - это бычий паттерн, который может быть использован для определения потенциальных возможностей входа в лонг. Например, актив вырастет, если цена достигнет вершины канала. Таким образом, трейдеры могут открывать позицию на покупку вокруг зоны прорыва.⬇️Нисходящий канал (паттерн нисходящего канала)Формируется, когда цена актива достигает более низких максимумов и более низких минимумов с одинаковой скоростью. Другими словами, нисходящий канал формируется, когда цена актива движется вниз, а уровни поддержки и сопротивления падают с одинаковой скоростью.◾️Нисходящий канал - это медвежий паттерн, который может быть использован для определения потенциальных возможностей входа в шорт. Если цена пробьет нижнюю границу канала, актив пойдет еще вниз, поэтому трейдеры могут открывать позиции на шорт в зоне прорыва.➡️Боковой канал (паттерн горизонтального канала)В боковике цена движется взад и вперед между горизонтальным уровнем поддержки и горизонтальным уровнем сопротивления.◾

​​📊ПАТТЕРН ПРЯМОУГОЛЬНИК👉Паттерн Прямоугольник - это ценовой паттерн, в котором цена движется вверх и вниз в пределах определенного диапазона. Он характеризуется горизонтальными линиями, которые представляют уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни создают прямоугольную или коробкообразную форму на ценовом графике, отсюда и название "паттерн прямоугольника".◾️Паттерны прямоугольника подобны дорожным знакам для трейдеров. Обычно они говорят, что текущий тренд сохранится после небольшого перерыва, но иногда они могут предположить, что тренд может изменить свое направление.❓Как определить Паттерн прямоугольника📍Горизонтальные линии: Он определяется параллельными линиями сопротивления (верхней) и поддержки (нижней).📍Консолидация: Цена движется в боковике, демонстрируя нерешительность рынка.📍Потенциал прорыва: Трейдеры следят за прорывом цены из паттерна.📍Ценовые ориентиры: Высота паттерна, используемая для оценки потенциальных ценовых целей после прорыва.📍Еще одним важным аспектом, который следует иметь в виду при работе с паттерном прямоугольника, является объем торгов. При таких паттернах объем торгов обычно ниже, чем при явном восходящем или нисходящем тренде цен. Это происходит потому, что существует баланс между покупателями и продавцами, который заставляет цены двигаться в боковом направлении. Обращая внимание на объем, вы сможете избежать ложных прорывов.💡Типы Паттернов прямоугольника🐂Бычий прямоугольник🗣Как следует из названия, паттерн бычий прямоугольник - это паттерн, который сигнализирует о восходящем или бычьем движении цены. Когда этот паттерн пробивает сопротивление, это можно рассматривать как шанс для покупки на рынке. Бычий прямоугольный паттерн может выступать как в качестве продолжения, так и в качестве разворотного паттерна.◾️В паттерне продолжения цена ранее шла вверх, а затем во время формирования прямоугольника она делает паузу. После этого происходит законный прорыв сопротивления, намекающий на высокую вероятность продолжения роста

​​📚💡ПРОЧТИТЕ ЭТИ 2 КНИГИ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ СВОИ МАНЕРЫ - CNBC👉Когда вы думаете о “манерах” или “этикете”, вы, вероятно, думаете об ограничениях; обо всех вещах, которые вы не можете делать. Сара Джейн Хо утверждала бы обратное — что следование определенным социальным условностям может быть весьма освобождающим. Хо - специалист по этикету, получивший образование в Гарварде, основатель института выпускной школы Sarita и ведущий шоу Netflix “Следи за своими манерами”.🗯“Вместо того, чтобы считать этикет ограничивающим соглашением, я рассматриваю его как инструмент расширения прав и возможностей”, - сказала она CNBC Make It ранее в этом году.💡Если вы хотите улучшить свой этикет или просто узнать больше о социальных нормах других культур, Хо рекомендует несколько книг, которые обязательно нужно прочитать.1. "Карта культурных различий. Как люди думают, говорят и добиваются целей в международной среде" Эрин Мейер◾️Культурное происхождение ваших коллег имеет значение, и для того, чтобы гармонично работать с ними, вам необходимо понимать или, по крайней мере, уважать их стиль общения. Эта книга может помочь вам в этом.💭“Я всегда говорю, что этикет зависит от контекста, а понимание культуры - это первый шаг”, - говорит Хо.🌎Хо говорит, что книга была особенно полезна для нее как для человека, который часто путешествует по разным местам и культурам, включая США и Китай.💭“Эта книга смогла помочь мне понять многое из того, что я уже наблюдала и пережила, но с трудом могла понять”, - говорит она.2. ‘The Rituals of Dinner’ Маргарет Виссер🌎Виссер подробно описывает особенности и формальности питания в разных странах в разные исторические эпохи.🗯“Эта книга сочетает в себе мою любовь к истории с любовью к хорошим манерам”, - говорит Хо. “За каждым правилом этикета стоит своя история, и манеры поведения за столом были изобретены для предотвращения насилия за обеденным столом. Цитируя Виссера, "Прием пищи агрессивен по своей природе, и необходимые для этого приспособления могут б

​​7️⃣❌ИЗБЕГАЙТЕ ЭТИХ 7 ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ ТРЕЙДИНГУ1. Быть ленивым✖️Хотя может показаться, что выйти на рынок легко, вы не можете игнорировать сложности обучения. Ни одна тема не может быть пропущена только потому, что она кажется менее важной.👉К сожалению, многие начинающие трейдеры сосредотачиваются исключительно на технических теориях и пренебрегают изучением фундаментальных принципов.2. Сразу же начинать торговать на реальном счете✖️Важно помнить, что если вы все еще учитесь, лучше всего сначала воспользоваться демо-счетом. Не позволяйте FOMO (страху что-то упустить) соблазнить вас, потому что ваши друзья уже торгуют с реальным счетом.👉Выходить на рынок с реальным счетом без предварительного опыта торговли рискованно. Прежде чем выйти на рынок, вы должны быть морально и финансово готовы, иметь надежную торговую систему или уже преуспать в торговле на демо-счете. Это минимальные требования для начала торговли.◾️Нет никакого ориентира для того, сколько раз вы должны попрактиковаться в использовании демо-счета. Однако вы можете убедиться, готовы вы или нет, если вы уже знаете, почему и как будет вести себя цена определенного актива, с которым вы планируете работать. Кроме того, важно также иметь психологическую готовность к возможному возникновению прибылей и убытков.3. Использование крупного капитала для первой сделки✖️Разумно начинать с небольшой суммы капитала для первой сделки. Движение цен на рынке сложно понять и оценить, поэтому вкладывать крупную сумму денег в первую сделку рискованно. Используя небольшой капитал, вы можете безопасно научиться прогнозировать и предвосхищать движение цен. Таким образом, вы можете снизить риски, которые могут возникнуть в результате каждой транзакции.👉Кроме того, используя небольшой капитал, вы также можете оценить свои торговые планы и управление эмоциями.4. Отсутствие управления рисками✖️Управление рисками - это обязательный навык в торговле. Почему? Важно помнить, что ни одна торговая система в мире не может гарантиров