Generation Finance — твой гид в мире инвестиций ️ ️

#BTCUSDT #криптоТут пока после жесткого ФРС все по-медвежьи - на часовиках рассматриваю коррекцию к пивоту с отскоком до ближайшем поддержки. Дальше уже зависит от геополитического фона -сумеют полностью закрыть Иранский вопрос - пойдем на 75-76к - сопротивление-пивот на старших дневках, будет новая эскалация - 53 и 50к станут целями на продажу

🔹 Оптимизм на рынках после соглашения США и ИранаАмериканские фьючерсы торгуются в небольшом минусе после уверенного роста накануне. Инвесторы продолжают позитивно оценивать перспективы деэскалации конфликта между США и Ираном, однако отмена очередного раунда переговоров между сторонами напомнила рынкам, что геополитические риски пока полностью не исчезли. Текущие уровни индексов: Dow Jones — 51 564 пп. (+0,14%), S&P 500 — 7 500 пп. (+1,08%), Nasdaq 100 — 26 517 пп. (+1,91%).🔹 ФРС сохраняет жёсткую риторикуНесмотря на сохранение процентной ставки без изменений, последние комментарии главы ФРС Кевина Уорша были восприняты рынком как достаточно жёсткие. Сразу девять представителей регулятора допускают как минимум одно повышение ставки в будущем, что усиливает ожидания длительного периода высоких процентных ставок. На этом фоне растут доходности облигаций и укрепляется доллар США.🔹 Нефть под сильным давлениемBrent торгуется около $79,01 (-1,1%), а WTI — около $76,05 (-0,7%). За неделю обе марки теряют почти 10%. Давление на рынок оказывает соглашение между США и Ираном, предусматривающее постепенное открытие Ормузского пролива и восстановление части мировых поставок нефти.🔹 Золото снижается третью неделю подрядОсновной актив товарного рынка торгуется сейчас около $4 135 (-1,8%) за унцию. Поддержку драгоценному металлу оказывают сохраняющиеся геополитические риски, однако жёсткая риторика ФРС, рост доходностей казначейских облигаций и сильный доллар продолжают оказывать давление на котировки.🔹 Bitcoin также остаётся под давлениемBitcoin снижается до $62 523 (-2,4%) и готовится завершить неделю в минусе. Давление на рынок криптовалют оказывают жёсткие сигналы ФРС, рост ставок и продолжающийся отток средств из спотовых Bitcoin ETF. Инвесторы пока предпочитают более понятные истории роста, связанные с сектором искусственного интеллекта.🔹 Технологический сектор получил поддержкуОдним из драйверов роста американского рынка стали акции производителей микросхем после зая

Вот и наш ЦБ вслед за ФРС примерил ястребиную маску, для #ММВБ это новый виток медвежьего давления 📉

❗️🇷🇺#дкп #россия ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ НА БУДУЩЕЕ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИТЕКУЩАЯ КАРТИНА РИСКОВ МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ СТАВКИ— НАБИУЛЛИНА

❗️🇷🇺#дкп #россия В ИЮЛЕ БУДЕТ "ОПОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ"НА НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН ПРОГНОЗ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕПРОГНОЗ ТРАЕКТОРИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН ВВЕРХ - НАБИУЛЛИНА

#USDCADНа дневных периодах прошли зону предыдущего локального максимума, сейчас рассматриваю движение до следующего сопротивления по пивотам, а дальше уже коррекцию до трендовой поддержки-накопления - подробнее отобразил на графике

В начале недели разбирали уровни коррекции по #снп500 - дно, считаю, выловили по красоте. Сейчас из-за праздников в США , скорее всего, будет накопление в треугольнике. Дальше посмотрим в какую сторону будут его пробиватьЭто у нас в аналитическом отделе брокера смотрели американский рынок

📉 Что делать инвестору, когда рынок падает?После ястребиных комментариев нового главы ФРС Кевина Уорша в среду настроения на рынках могут ухудшиться. Более жесткая денежно-кредитная политика означает более дорогие деньги, снижение аппетита к риску и дополнительное давление на акции, особенно технологического сектора.В такие моменты многие инвесторы начинают паниковать и совершать ошибки. Но именно периоды снижения рынка часто становятся временем, когда закладывается будущая доходность портфеля.📌Вот несколько правил, которые помогут действовать рационально.🔹Не принимайте решения на эмоцияхРынок может падать быстрее, чем растут страхи инвесторов. Прежде чем продавать активы, задайте себе вопрос: изменились ли фундаментальные причины, по которым вы их покупали?🔹Проверьте свой инвестиционный планЕсли горизонт инвестирования составляет годы, а не недели, краткосрочные колебания не должны менять стратегию. Хороший план создаётся именно для того, чтобы переживать периоды турбулентности.🔹Держите список качественных компанийКоррекции часто дают возможность купить сильный бизнес по более привлекательной цене. Лучшие инвесторы заранее знают, какие активы готовы покупать при снижении.🔹Не пытайтесь поймать дноПрактика показывает, что угадать минимальную точку рынка почти невозможно. Намного эффективнее покупать постепенно, распределяя капитал по времени.🔹Смотрите на причины паденияОдно дело — временная реакция на риторику центрального банка. Совсем другое — ухудшение финансового положения конкретной компании. Важно разделять рыночный шум и реальные фундаментальные риски.Помните: коррекции — нормальная часть любого бычьего рынкаИстория показывает, что даже самые сильные восходящие тренды регулярно сопровождаются просадками на 10–20%. Для долгосрочного инвестора это не катастрофа, а часть пути.Главное правило во время падения рынка — не спрашивать «когда закончится снижение», а понимать, что вы будете делать, если оно продолжится.#инвестиции #фондовыйрынок #акции #ФРС #фина

Заявки на разбор финансовых активов:Пару условий, чтобы было проще и оперативнее работать: ‼️1. От одного человека - один актив (в день)2. С каждой секции - (форекс, крипто, товары, фонда) - 1 актив 3. Пишите тикер и таймфрейм для разбора4. Гарантировать каждый день разбор всех заявок не могу чисто технически - но будем стараться 💪5. Чтобы найти предыдущие разборы: вводим тикер инструмента через # (например: #BTCUSD, #EURUSD, #AAPL в строчке поиска - 🔍 наверху, рядом с названием проекта)Разбор будет проводиться по мере загруженности в основном проекте.Друзья, рекомендуйте знакомым наш канал - сарафанное радио - самая лучшая благодарность 🤝🙏https://t.me/generationFin - ссылка для приглашенияОставляйте заявки в комментариях к посту 👇

пятница 19 июня:🇨🇳КНР - нет торгов - Dragon Boat Festival 🇭🇰Гонконг - нет торгов - Tuen Ng Day 🇺🇸США - нет торгов - Juneteenth🇯🇵Япония - потребинфляция CPI (май) - 02:30мск🇩🇪Германия - проминфляция PPI (май) - 09:00мск 🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск🇷🇺пресс-конф ЦБ РФ - 15:00мск✍️ Пятница на мировых финансовых рынках, вероятно, пройдет в режиме пониженной активности и минимальной волатильности. Главная причина — выходной день в США по случаю Juneteenth, из-за чего американские площадки закрыты, а значительная часть глобальной ликвидности будет отсутствовать.Из макростатистики внимание стоит обратить разве что на данные по промышленной инфляции (PPI) Германии за май. Показатель важен как опережающий индикатор потребительской инфляции в еврозоне: ускорение роста цен производителей может повлиять на ожидания по дальнейшей политике ЕЦБ.Для российского рынка ключевым событием станет заседание Банка России. Консенсус-прогноз предполагает снижение ключевой ставки с 14,50% до 14,00% на фоне замедления инфляционного давления и охлаждения экономической активности. Однако влияние решения на глобальные рынки будет ограниченным.

🔹 Фьючерсы США снижаются после отчёта BroadcomАмериканские индексы готовятся к смешанному открытию торгов. Dow Jones прибавляет 0,3% и находится около 50 687 п., тогда как S&P 500 теряет 0,5% до 7 553 п., а Nasdaq снижается на 1,1% до 26 853 п. Давление на технологический сектор оказал отчёт Broadcom, который не оправдал завышенных ожиданий инвесторов.🔹 AI-сектор впервые столкнулся с фиксацией прибылиВыручка Broadcom во втором квартале выросла на 48% благодаря высокому спросу на ИИ-чипы, однако инвесторы ожидали ещё более сильных прогнозов. На этом фоне акции компании снижаются на премаркете, увлекая за собой Nvidia, AMD, Intel и Micron. Ситуация напоминает рынку, что даже сильные результаты не всегда достаточны, когда ожидания становятся слишком высокими.🔹 Ближний Восток остаётся в центре вниманияИнвесторы продолжают следить за переговорами вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Позитивом стало соглашение Израиля и Ливана о продлении режима прекращения огня, что повышает шансы на дальнейший прогресс в переговорах между США и Ираном. Однако окончательное урегулирование конфликта по-прежнему остаётся под вопросом.🔹 Нефть корректируется, но риски сохраняютсяПосле недавнего роста Brent снижается на 1,5% до $96,3 за баррель, а WTI теряет 1,2%, опускаясь к $94,8. Давление оказывают надежды на дипломатическое урегулирование конфликта. Тем не менее котировки остаются значительно выше уровней начала года, поскольку поставки через Ормузский пролив всё ещё ограничены.🔹 Золото вновь пользуется спросомЗолото растёт на фоне ослабления доллара и сохраняющейся геополитической неопределённости. Стоимость драгоценного металла поднялась на 0,7% до $4 465 за унцию. Инвесторы продолжают использовать золото как защитный актив в условиях повышенных рисков на мировых рынках.🔹 Крипторынок остаётся под давлениемBitcoin опускался до отметки $61 400 — минимального уровня почти за четыре месяца. Основной причиной остаются продолжающиеся оттоки капитала из спотовых Bitcoin-ETF. Только за по

#EURUSD #сигнал_входаРазобрал вход по системе с подтверждением (справа) и без него (слева). Очень важный фильтр - есть-ли паттерн входа у зоны интереса. В данном случае хваост свечи за/под уровнем - то есть ложное пробитие-сбор ликвидности и уход в противоположную сторону.

#EURUSDПо технике там пока все еще вниз, но выкуп крайний больше походит либо шорт-сквиз перед обвалом - тогда сейчас от пивота пойдем обновлять локальный максимум, либо какой-то позитив по переговорам с Ираном прошел, тогда могут и удержать текущую восходящую структуру - но пока это классический сбор ликвидности внутри дня

Таксист, который предсказал крах рынка 🚕На Уолл-стрит уже почти сто лет существует необычное правило: если инвестиционные советы начинают раздавать все подряд, рынок может быть опасно перегрет.История связана с легендарным инвестором и предпринимателем Джозефом Кеннеди. Незадолго до биржевого краха 1929 года он услышал рекомендации по акциям от чистильщика обуви. По одной из самых известных версий, именно тогда Кеннеди задумался: если о рынке говорят даже люди, далёкие от финансов, возможно, эйфория зашла слишком далеко.Вскоре он начал сокращать позиции и увеличивать долю наличных средств. А уже через несколько месяцев произошёл один из крупнейших обвалов в истории фондового рынка США.С тех пор инвесторы не раз вспоминали эту историю. Похожие признаки наблюдались перед пузырём доткомов в конце 1990-х, во время криптовалютного бума 2021 года и в других периодах рыночной эйфории. Когда тема инвестиций становится главной темой разговоров на работе, в такси и социальных сетях, это часто говорит о том, что на рынок пришло большое количество новых участников.💡 Занимательный факт: выражение «индикатор чистильщика обуви» до сих пор используется профессиональными инвесторами как неофициальный сигнал чрезмерного оптимизма на рынке.Что может взять на заметку инвестор?📌 Если актив обсуждают буквально все вокруг, стоит особенно внимательно оценить риски, а не только потенциальную прибыль.📌 Когда кажется, что заработать легко и рынок будет расти вечно, полезно задать себе вопрос: «Что может пойти не по плану?»📌 Не стоит принимать инвестиционные решения только потому, что какая-то идея стала популярной. История показывает, что самые массовые тренды часто оказываются самыми перегретыми.✍️ В заключение отметим, что проблема не в том, что о рынке начинают говорить все. Проблема возникает тогда, когда ажиотаж начинает подменять здравую оценку рисков. Опытный инвестор ищет не только причины для покупки, но и аргументы против собственной инвестиционной идеи.#инвестиции #финрынки #

Заявки на разбор финансовых активов:Пару условий, чтобы было проще и оперативнее работать: ‼️1. От одного человека - один актив (в день)2. С каждой секции - (форекс, крипто, товары, фонда) - 1 актив 3. Пишите тикер и таймфрейм для разбора4. Гарантировать каждый день разбор всех заявок не могу чисто технически - но будем стараться 💪5. Чтобы найти предыдущие разборы: вводим тикер инструмента через # (например: #BTCUSD, #EURUSD, #AAPL в строчке поиска - 🔍 наверху, рядом с названием проекта)Разбор будет проводиться по мере загруженности в основном проекте.Друзья, рекомендуйте знакомым наш канал - сарафанное радио - самая лучшая благодарность 🤝🙏https://t.me/generationFin - ссылка для приглашенияОставляйте заявки в комментариях к посту 👇

четверг 4 июня:🇷🇺ПМЭФ - день 2🇧🇷Бразилия - нет торгов 🇦🇺глава ЦБ Австралии - 08:00мск 🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (май) - 09:30мск🇪🇺глава ЕЦБ Лагард - 11:00мск🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇬🇧глава Банка Англии - 18:40мск✍️ В четверг внимание рынков будет сосредоточено на данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США.Консенсус-прогноз предполагает рост числа заявок до 211 тыс. против 215 тыс. неделей ранее. Если фактическое значение окажется ниже ожиданий, это подтвердит устойчивость рынка труда и может усилить ожидания сохранения высоких ставок на более длительный срок. В таком случае поддержку могут получить доллар и доходности американских облигаций.Если же число заявок неожиданно вырастет значительно выше прогноза, рынок может расценить это как сигнал постепенного охлаждения экономики. Подобный сценарий способен усилить ожидания снижения ставок ФРС в ближайшие месяцы, что окажет давление на доллар и поддержит акции роста, включая технологический сектор.#аналитика

🎈 3 сигнала, которые предупреждали о крупнейших рыночных пузыряхКак и обещали, сегодня разбираем 3 сигнала, которые исторически появлялись перед крупнейшими рыночными пузырями.Ни один инвестор не может точно определить вершину рынка. Но история показывает: перед большинством крупных обвалов появлялись похожие признаки.📌 1. Цены растут быстрее прибылиВо время пузыря доткомов многие компании дорожали на сотни процентов, хотя почти ничего не зарабатывали. Сегодня важно следить не только за ростом котировок, но и за тем, успевает ли за ними расти бизнес.Если стоимость актива растёт значительно быстрее его фундаментальных показателей, риск перегрева увеличивается.📌 2. Все говорят только об одном сектореВ разные годы это были интернет-компании, недвижимость, электромобили или криптовалюты.Когда инвесторы начинают верить, что существует только одна правильная идея для вложений, рынок становится особенно уязвимым. Чем больше концентрация капитала в одном направлении, тем болезненнее может оказаться коррекция.📌 3. Риски перестают восприниматься всерьёзОдин из самых опасных сигналов — уверенность, что «на этот раз всё по-другому». Именно такие настроения часто наблюдаются вблизи рыночных максимумов.Когда инвесторы перестают обсуждать риски и говорят только о потенциальной прибыли, стоит проявлять особую осторожность.Что можно добавить в портфель для защиты? 🛡 #GLD — ETF на золото. Исторически один из главных защитных активов в периоды кризисов, инфляции и геополитической напряжённости.#SHY — ETF на краткосрочные государственные облигации США. Позволяет снизить волатильность портфеля и сохранить ликвидность.#VOO — ETF на индекс S&P 500. Даёт широкую диверсификацию вместо ставки на отдельные «модные» компании.#XLU — ETF на коммунальный сектор США. Компании этого сектора обычно чувствуют себя устойчивее во время рыночных коррекций.#BITO — ETF на Bitcoin. Для инвесторов, которые хотят сохранить долю криптовалют в портфеле через регулируемый биржевой инструмент.Главный вывод

#EURJPYПо крайней идеи цель основную после выхода из треугольника закрыли - сейчас стоит присмотреться к ретесту текущей трендовой линии + пивот +объемы - на предмет потенциального продолжения роста на 4х-часовиках

🔹 Американские индексы обновляют рекорды, но оптимизм снижаетсяФьючерсы на американские индексы в среду торгуются разнонаправленно на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Dow Jones теряет 0,4% и находится около 51 307 п., S&P 500 снижается на 0,1% до 7 609 п., тогда как Nasdaq прибавляет 0,2% благодаря продолжающемуся спросу на технологический сектор.🔹 AI-бум продолжает поддерживать рынокНесмотря на геополитические риски, инвесторы продолжают активно покупать акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Индекс полупроводников PHLX Semiconductor вырос более чем на 90% с мартовских минимумов. Одним из лидеров роста стала Marvell Technology после заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга о том, что компания может стать следующим участником клуба триллионных капитализаций.🔹 США и Иран усиливают давлениеРынки внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, стороны обменялись новыми ударами, что снизило ожидания скорого мирного соглашения. Рост напряжённости поддерживает цены на энергоносители и усиливает опасения относительно возможного ускорения инфляции.🔹 Нефть остаётся выше $90Несмотря на утреннюю коррекцию, нефтяной рынок сохраняет устойчивость. Brent торгуется около $93,9 за баррель, WTI — в районе $92. Дополнительную поддержку ценам оказали данные API: запасы нефти в США за неделю сократились на 6,75 млн баррелей, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков.🔹 Газ: инвесторы ждут новых драйверовПриродный газ продолжает удерживаться выше отметки $3,10. Поддержку ценам оказывают сильные данные по деловой активности в США и ожидания устойчивого спроса на энергоносители. В центре внимания рынка — сегодняшние данные ADP по занятости и индекс ISM Services, которые могут повлиять на ожидания по экономическому росту и дальнейшую динамику энергетического сектора.🔹 Крипторынок под давлениемBitcoin опустился до $65 000, потеряв около 11% за последнюю неделю. Давление на рынок оказывают рекордные оттоки средств из спотовы

#EURUSDНе поглотили предыдущую волну падения, а вот крайнюю роста забираем - пока мишки увереннее себя чувствуют. Будут стараться додавить до следующей поддержки на на дневках 1.1558.Для возвращения покупок цена должна закрепляться выше текущего пивота - 1.1644