IH Research

META가 어제 발언을 처음 한 것도 아니고 시장이 왜이리 격하게 반응하지?라는 생각이 들수 있지만 '좋은 주식' 과 'crowed 주식'의 차이 때문일 수 있습니다. '이런 뉴스에 팔 거면 왜샀지?' 라고 생각하기보다는 '이런 사람들까지 사서 여기까지 올랐구나'가 맞는 표현이겠죠. 다만 우리는 이런 이슈에 레버리지를 청산하고 반등하는 주도섹터의 모습을 벌써 3번이나 봤습니다. 각자의 tolerance와 strategy에 맞게 결단을 내려야 하는 구간입니다. 더살지, 팔지에 대해

요새 그러면 블랙록이 팔고 있는건가https://www.news1.kr/world/asia-australia/6213485

하루에 100%넘기도 했네요16종 단일종목 레버리지 ETF의 6월 거래대금 기준 회전율은 75.49%로 나타났다.https://naver.me/GSQRv3bS

외사 리포트에서 다룬적 있는 이슈죠. 4 die가 아닐수 있다는 루머에 대해. 그걸 어제자 SemiAnalysis 리포트에서 다룬듯 합니다.https://www.techtimes.com/articles/319410/20260701/nvidia-rubin-ultra-four-die-gpu-cancelled-packaging-limits-cut-2027-performance-half.htm

마찬가지로 지금 소부장도 어제 오늘 수급 보시면 투신이 '아주 많이 사거나 ' 아주 많이 팔고' 있습니다. 리밸런싱으로 보여지는데요, 매수매도 하실거 있으면 좋은 기회가 될 듯 합니다.

오늘 이례적으로 투신과 사모가 벌써 1.1조 순매수를 이어가고 있는데, 아마 늘어난 BM 비중만큼 전닉(특히 닉스)을 채우고 있는 듯 합니다. CD로 종가까지 매수가 이어질듯한데, 내일은 외국인이 돌아와주기를 바래야겠습니다.

오늘 7월 1일인데 연기금은 정말 매도를 시작했고, 외국인은 리밸런싱이 아닌지 오늘도 2조원을 팔고 있네요. 바라던 모습은 아닌 첫날

메모리 평균단가는 분기 마지막달마다 빠지는 경향이 있는데 이는 분기말에 저스펙 물량이 몰아서 나가기 때문이라는 의견이 있습니다. 다만 시장은 데이터 보기 전부터 밀리기 시작했어서, "주가가빠지니 이유를 굳이 찾아내는 것"일수도 있으니 투자에 참고만 하시기 바랍니다.

예상보다 높았던 Jolt 발표 이후 급등한 금리를 무시하고 상승한 나스닥. 1) 골디락스이거나 2) 마이크론만 못간걸로 봐서 반기말 롱숏리밸런싱으로 인한 반등이었을 가능성으로 추정

마이클버리 신규 숏 포지션- 테슬라- 캐터필러(CAT)를 1060.98달러- 엔비디아(NVDA)를 198.09달러- 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)를 642.80달러- 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)를 729.40달러지금 세대에게 늘 숏으로 조롱받는 버리지만 최근 팔란티어는 상당한 규모의 이익을 보고 나왔습니다.https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02427206645510256

내용은 별거 없습니다. 그냥 자금조달용 쇼잉으로 보이네요.

의견일뿐이긴 하지만 관련주 투자자는 참고해보심이With Boeing and Lockheed both dropping out of the competition to replace the Navy's T-45, service officials need to press ahead, columnist Robbin Laird writes.https://breakingdefense.com/2026/06/the-navy-cant-afford-to-slow-roll-its-new-trainer-even-as-competitors-drop/

늘 변동성은 유념해둬야 하는 구간

진짜 미친것 같음.