전인구경제연구소 주식공유방

이 좋은 날 왜 먹지를 못하니어쩐지 운수가 좋더라니

📍마이크론, AI 수요 폭발로 3분기 어닝 서프라이즈… 4분기 전망치도 시장 예상 대폭 상회드디어 반도체 형님들 중의 큰형님, 마이크론이 역대급 '미친 실적'을 발표했습니다. 최근에 AI 거품론이니 뭐니 하면서 기술주들이 숨 고르기를 하니까 걱정 많으셨을 텐데요, 마이크론이 숫자로 그 걱정을 단칼에 날려버렸습니다.우선 이번 3분기 성적표부터 보면 그냥 입이 떡 벌어집니다. 매출이 무려 414억 6,000만 달러가 나왔는데, 이게 시장에서 "이 정도면 대박이겠지" 했던 예상치보다 무려 6조 원 이상 더 벌어들인 겁니다. 제일 중요한 주당순이익(EPS)도 25.11달러로 예상치를 가볍게 즈려밟았고요. 대박인 건 마진율인데, 무려 84.9%를 찍었습니다. 100원어치 팔아서 이것저것 다 떼고도 85원을 남겼다는 소리니까, 지금 AI 메모리 반도체 값이 얼마나 부르는 게 값인지 체감이 되시죠? 폰이나 PC에 들어가는 칩, 자동차용 칩 할 것 없이 전부 다 불티나게 팔렸습니다.진짜 하이라이트는 4분기 예측치, 즉 '가이던스'인데요. 다음 분기 매출을 무려 490억에서 510억 달러 사이로 잡아버렸습니다. 월가 전문가들이 432억 달러 정도 예상하면서 "우리가 눈높이를 너무 높게 잡았나?" 하고 덜덜 떨고 있었는데, 마이크론이 "너희 생각보다 AI 수요 훨씬 강력해"라면서 뒤통수를 세게 때린 격입니다. 다음 분기 마진율은 86%까지 더 올라갈 거래요.오늘 밤 뉴욕 증시 반도체판이 아주 뜨겁게 달아오를 것 같습니다.❗️쉽게 보는 카드 뉴스 https://www.instagram.com/p/DZ8Zm_8E0MT/?igsh=ZnNsMm8waWZ2aXkx작성자: 원앵커의 월가 비밀노트https://t.me/wonlyu9496/455출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

호재인가 화재인가

🔴미 증시 기술주 폭풍우! 반도체 섹터 직격탄오늘 뉴욕 증시는 국내 반도체 양대 산맥의 하락 충격이 고스란히 전해지며 기술주 중심의 매서운 폭풍우가 몰아쳤습니다. 마이크론• 삼성전자·SK하이닉스 폭락 충격 연쇄 반영• 2027년 메모리 공급 과잉 및 업황 피크아웃 경고에 차익실현 매물 분출• 빅테크 AI 설비투자 의구심 및 연준 금리 인상 공포 가중테슬라• 미 도로교통안전국(NHTSA), 모델 3 충돌 사고 조사 착수• 5월 유럽 판매량 2배 급증 호재에도 규제 리스크가 심리 압도스페이스X• 250억 달러 대규모 자금 조달 성공으로 장중 6%대 반등• 다만 보호예수 해제 물량 부담 및 차익실현에 시총 2조 달러선 아슬아슬알파벳• 핵심 AI 인재들의 경쟁사 연쇄 이탈 파동 지속• 구글 AI 기술 신뢰도 및 개발 속도 저하 우려로 투자심리 위축메타• 사내 가상 포인트를 활용한 예측 마켓 플랫폼 '아레나' 개발 중• 299달러 가성비 '메타 글래스' 공개에도 증시 전반의 기술주 매도세에 밀려 마무리월마트• 콘스텔레이션 에너지와 15년 장기 원전 전력 구매 계약(176MW) 체결• 대형 유통업체 최초의 원전 직계약으로 최첨단 물류센터에 전력 공급 예정마이크로소프트• 위스콘신주 초대형 데이터센터 '페어워터' 예정보다 조기 완공 및 본격 가동• AI 인프라 투자 성과를 행동으로 증명하며 시장 의구심 해소일라이 릴리• 유럽·영국 시장에 원격 의료 및 직구 채널로 차세대 경구용 비만 치료제 출시 계획• 트럼프 대통령의 '최혜국 대우' 약가 정책이 향후 핵심 변수로 작용할 전망❗️쉽게 보는 카드 뉴스 https://www.instagram.com/p/DZ8Zm_8E0MT/?igsh=ZnNsMm8waWZ2aXkx작성자: 원앵커의 월가 비밀노트https://t.me/wonlyu9496/446출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

https://youtu.be/Ri_4ie6CG-Q 마삼룰 강의입니다

여러분은 스페이스X 어떻게 보시나요?영상 보시고, 댓글로 스페이스 적자, 벨류에이션 문제에 대한 걱정을 많이 남겨주셨더라구요.그래서 +더하기 부분에 ‘스페이스X의 현 상황’도 함께 정리해봤습니다.오늘도 영상 함께 보시면서 스터디 자료로 활용해주세요-!https://youtu.be/YEFphHWtn_M?si=WImISaQpepa5tckM

오늘밤 한강달리기 취소했습니다

트럼프 대통령이 방금 SNS에 아주 흥미로운 성적표 하나를 올렸습니다! 바로 최근 핫이슈인 '미국이랑 이란의 평화 협정'이 우리 지갑 사정에 어떤 영향을 줄지 미국인들에게 직접 물어본 여론조사인데요. 한마디로 요약하면 "트럼프 표 중동 평화가 내 지갑을 지켜줄 마법의 약이 될 것 같다"는 기대감이 엄청납니다.질문이 뭐였냐면, "이번 평화 협정으로 미국 인플레이션, 그러니까 미친 물가가 좀 잡힐까?" 였어요. 그런데 무려 43%의 미국인들이 "물가가 좋아질 것(Get Better)"이라며 엄지를 치켜세웠습니다. "그냥 지금이랑 비슷할 것 같다"는 미지근한 반응이 39%였고, "오히려 물가가 더 나빠질 것 같다"며 걱정하는 사람은 16%밖에 안 됐습니다.여론조사기관 믿을만 한가?(럼프형이 올렸는데...) 🧐이번 여론조사를 진행한 Fabrizio, Lee & Associates, 이하 FLA: 업계에서 실력을 인정받는 베테랑 대형 조사기관이지만, 명확한 친공화당 성향을 띤 곳작성자: 원앵커의 월가 비밀노트https://t.me/wonlyu9496/446미증시 특징주 🔴https://blog.naver.com/jpamdabest/224324131858출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

📍0623 미증시 특징주뉴욕 증시는 종목별 호재와 악재에 따라 '빛과 그림자'가 뚜렷하게 갈린 하루였습니다. 주요 메가캡 뉴스를 한눈에 볼 수 있도록 요약해 드립니다.엔비디아 (NVDA) 차세대 'B200' 칩의 시간당 임대 비용이 최고점($6.11) 대비 $4.22까지 하락했다는 소식에 단기 조정 베팅이 늘어나며 약세를 보였습니다.알파벳 (GOOGL) 제미나이 핵심 인재(노암 샤지어 부사장 등)의 오픈AI 이적에 이어, 노벨상 수상자인 존 점퍼 부사장마저 앤드로픽으로 이적한다는 연쇄 유출 악재가 터지며 1년 만에 최악의 하락세를 기록했습니다.스페이스X (SPCX) AI 스타트업 '리플렉션'과 컴퓨팅 파워 공급 계약을 맺으며 AI 인프라 기업으로의 입지를 다졌으나, 대규모 무보증 회사채 발행 부담에 주가는 조정을 받았습니다. (무디스 신용등급은 투자적격 유지)마이크론 (MU) & 인텔 (INTC) 실적 발표를 앞두고 니덤이 "대기업들의 반도체 장기 계약이 줄을 잇고 있다"며 목표가를 $1,550달러로 상향하는 등 월가의 호평이 쏟아졌습니다. 이에 힘입어 마이크론이 시장을 아웃퍼폼했고 인텔, AMD 등 칩메이커 전반이 강세를 나타냈습니다.마이크로소프트 (MSFT) 대규모 데이터센터 프로젝트인 '프로젝트 킬비'를 위해 쉐브론과 20년 천연가스 공급 계약을 체결했습니다. 예상 전력 소모량이 200만 가구 사용량인 2.7GW에 달한다는 소식에 쉐브론은 상승, 마이크로소프트는 약세를 보였습니다.테슬라 (TSLA) 장 후반 미국 도로교통안전국(NHTSA)이 휴스턴 모델 3 충돌 사고와 관련해 엄격한 '특별 사고 조사'를 개시했다고 발표하면서 자율주행 안전성 우려가 재점화되어 상승 폭이 둔화되었습니다.월마트 (WMT) 자사의 원스톱 디지털 의료 플랫폼인 '베터 케어 서비스'에 최근 가장 핫한 '비만 관리 및 GLP-1 처방 서비스'를 전격 추가하며 헬스케어 영토를 확장했습니다.작성자: 원앵커의 월가 비밀노트https://t.me/wonlyu9496/431구체적이고 자세한 내용은 아래 참고!🔴https://blog.naver.com/jpamdabest/224324131858출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

여러분~ 반도체 사이클 완벽해부 PDF파일 올려드립니다.추가로 인터뷰하면서 궁금했던, 왜 반도체 사이클은 EUV노광장비의 수명을 기준으로 할까? 궁금했던 부분도 추가 정리해뒀습니다 ^^영상도 함께 보시면서 오늘도 성투하세요 -! ✨https://youtu.be/jdSyqYzR9gY?si=3bdg0MFzjlEXBMLU

🔴미-이란 잠정 합의 진행 상황오늘은 백악관의 넘버투, JD 밴스 부통령이 인생 최대의 도박이자 엄청난 미션을 맡게 됐다는 소식으로 시작합니다. 바로 석 달 동안 치열하게 싸웠던 이란과의 전쟁을 끝내기 위해 트럼프 대통령의 특명을 받은 수석 협상대표로 나선 건데요. 이번 협상이 잘 풀리면 차기 대통령 자리에 한 걸음 더 가까워지겠지만, 삐끗하면 독배가 될 수도 있는 그야말로 초고위험 퀘스트입니다.지금 상황이 어떻게 돌아가고 있냐면요, 미국과 이란이 지난 수요일에 "일단 싸움 멈추자" 하고 잠정 합의를 보긴 했습니다. 하지만 진짜 예민한 문제들 있죠? 이란의 핵 개발 문제나 호르무즈 해협 통제권 같은 알짜배기 핵심 쟁점들은 하나도 해결되지 않은 채 앞으로 60일 동안 피 터지게 싸워보자며 뒤로 미뤄둔 상태예요. 밴스 부통령도 목요일 밤에 스위스로 가려다가 비행기를 취소할 정도로 현지 상황이 아주 긴박하고 유동적으로 흘러가고 있습니다.트럼프 대통령은 프랑스 G7 회의에서 껄껄 웃으며 "협상 잘되면 내 덕이고, 안 되면 다 밴스 탓"이라며 뼈 있는 농담을 던졌는데요. 전통 외교관인 루비오 국무장관 대신 왜 젊은 밴스를 전면에 내세웠을까요? 월가 전문가들은 트럼프 대통령이 2기 내각을 운영하면서 차기 대권 주자들의 역량을 실시간으로 테스트하는 오디션을 보고 있는 것이라고 분석합니다.작성자: 원앵커의 월가 비밀노트https://t.me/wonlyu9496/431S&P500 하반기 전망 총 정리https://blog.naver.com/jpamdabest출처: 전인구 경제연구소 https://t.me/juningulab

네타냐후는 미국주도 종전이 되면 어차피 총리에서 물러나야합니다. 여론조사결과 51대69로 야당으로 민심이 기울었고 이번 종전이 성사되면 네타냐후 인기는 더 떨어집니다. 우선 미국주도의 협상, 핵포기가 아닌 중단, 배상금, 경제제재 해제, 이란자금줄 확보, 헤즈볼라자금줄 확보, 이스라엘 야당도 용납어려운 협상안이라 이스라엘이 60일간 가만히 있지 않을것이라 유가 롱 관점입니다

❗️0619 특징주하루 만에 뉴욕 증시 분위기가 180도 바뀌었습니다. 반도체가 강력하게 이끈 오늘 장, 시가총액 상위 20위 메가캡 뉴스 지금 바로 확인해 보시죠.인텔인텔이 도널드 트럼프 대통령의 발표 한마디에 초대형 호재를 맞이했습니다. 인텔이 애플과 미국 내에서 반도체를 설계하고 생산하는 기념비적인 계약을 체결했다고 전격 발표한 것입니다. 이 소식이 전해지자마자 시장은 격렬하게 반응하며 인텔 주가는 10% 가까이 쏘아 올려졌습니다. • 월가의 딥워터 에셋 매니지먼트는 이번 파트너십이 인텔의 단순한 실적 개선을 뛰어넘는 성과라고 분석했습니다. 인텔의 위상을 미국의 2류 기술 기업에서 최정상급 1류 기술 기업으로 격상시키는 결정적 계기가 될 것이라는 평가입니다.애플 이번 계약의 파트너인 애플의 주가는 1% 미만의 완만한 상승세를 기록하며 차분한 흐름을 보였습니다. 한편 그동안 소문만 무성했던 아이폰 가격 인상 소식이 결국 팀 쿡 CEO의 입을 통해 공식화되었습니다. 팀 쿡은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 메모리와 스토리지 칩 가격이 너무 올라서 이제 제품 가격 인상은 피할 수 없다고 직접 선언했습니다.이번 발표는 오는 9월 차기 CEO인 존 터너스의 취임과 아이폰 18 시리즈 출시를 앞두고 이루어져, 새로운 CEO가 오기 전 선제적으로 매를 맞았다는 평가를 받습니다. 시장에서는 하반기 공개될 아이폰 18 프로 등 신제품 가격이 최대 200달러 이상 인상될 수 있다는 관측을 내놓고 있습니다. 다만 뱅크오브아메리카는 애플에 대해 매수 의견을 유지했습니다.마이크론도널드 트럼프 대통령이 인텔과 애플의 결속을 공식 발표하면서 미국 내 반도체 공급망 강화에 대한 기대감이 커졌습니다. 이러한 낙수효과 속에 훈풍이 반도체 전방위로 확산되면서 마이크론의 주가 역시 긍정적인 흐름을 이어갔습니다.스페이스X스페이스X는 이틀 연속 조정을 이어갔습니다. 단기간에 워낙 급등했던 만큼 이쯤에서 수익을 실현하고 현금을 챙기려는 매물들이 나오는 자연스러운 조절 타이밍이라고 CNBC는 분석했습니다.• 한편 스페이스X의 주관사단은 이르면 다음 주 투자자들과 만나 최소 200억 달러 규모의 회사채 발행을 논의할 예정입니다. 이 자금은 xAI를 인수하면서 은행들로부터 급하게 조달했던 단기 차입금, 즉 브릿지론 200억 달러를 상환하기 위한 목적입니다. 뱅크오브아메리카와 씨티그룹, 제이피모간 등 월가의 대형 은행들이 이번 대규모 딜을 주도할 것으로 관측됩니다.마이크로소프트중국 바이트댄스가 마이크로소프트의 AI와 클라우드 서비스에 매년 무려 10억 달러가 넘는 거금을 쏟아붓고 있다는 소식입니다. 현재 보안과 기술 유출 우려 때문에 오픈AI나 앤트로픽 같은 AI 기업들은 중국에 직접 서비스를 제공하지 않고 있습니다. 이 가운데 마이크로소프트가 자사의 클라우드 플랫폼 애저를 통해 중국 기업들이 GPT 모델을 쓸 수 있게 길을 열어주면서 중국 빅테크들의 오아시스가 된 것입니다. 바이트댄스뿐만 아니라 텐센트, 앤트그룹 같은 중국의 거물 기업들도 모두 마이크로소프트 애저를 이용해 AI 칩을 구동하고 있었습니다. 덕분에 마이크로소프트의 중국 내 AI 매출은 작년에도 3배나 뛰는 등 엄청난 성장 랠리를 기록했습니다.• 다만 주가는 약세 흐름을 보였습니다. 미 정치권의 중국 규제 압박이 강해지는 데다, 오픈AI 측이 중국 기업들의 무단 모델 복제 위험성을 경고하며 마이크로소프트에 사적으로 불만을 제기하는 등 규제 및 파트너십 리스크가 수면 위로 올랐기 때문입니다.아마존아마존은 엔비디아에 대항하고 나섰습니다. 블룸버그 보도에 따르면 아마존은 자체 개발한 AI 반도체인 트레이니엄을 외부 기업들의 데이터 센터에 직접 판매하기 위한 협상에 돌입했습니다. 원래 이 트레이니엄 칩은 아마존 클라우드인 AWS를 이용해야만 쓸 수 있었던 일종의 비매품이었으나, 이제는 칩 자체를 시장에 상품으로 풀겠다는 전략입니다. 구글에 이어 아마존까지 자체 칩 외판에 나서면서 엔비디아가 주도해 온 AI 칩 시장의 독점 체제에 균열이 생길지 월가의 이목이 집중되고 있습니다. 다만 아마존 내부 직원들의