김찰저의 관심과 생각 저장소

에이피알 메디큐브, 글로벌 유튜브 검색량 5년래 최고치전 세계 기준 medicube 유튜브 검색 관심도가 지난주(6/21일주) 5년 내 최고치를 기록아마존 프라임데이 2026 기간(6/23~6/26)과 맞물려 해외 소비자 관심도가 재차 확대

파마리서치 12M PER

보톡스 +72% Y/Y, +24% M/M휴젤 12M 멀티플 밴드

한국 국가별, 품목별 수출실적 (2025년 6월~2026년 6월) : IT제외시 소비재섹터 화장품 올해 내내 성장률 좋았음

EPS문제없이 멀티플만 눌려있던 소비재들 반등하네요

~6/30일까지 아마존 미국 Top 100위내 한국제품 순위

시장생각 (26.07.02)어제는 이말올 가능성도 있다고 생각했는데 결국 주가는 나타난 상황이고여기서 주목해야 할 점은 메타의 주가가 오히려 상승했다는점이 의미하는게 크다고 생각시장은 AI인프라에 무한정 돈을 쏟아붓는 것보다 효율적인 자본지출을 더 선호한다는 것을 증명한 것으로 보였기 때문 즉 앞으로 빅테크들이 무작정 돈 싸고 들고 와서 경쟁하는 경매이론식 공급 부족 논리에 어느정도 노이즈가 생긴 것이고, 그렇게 되면 메모리 가격 지속상승에 시장에서 의심을 가질수밖에 없기 때문 아무쪼록 다같이 하락이 아니라 순환매 관점에서 국장이 버텨줬으면 좋겠네요

메타의 이번 행보는 최근 투자자들 사이에서 고조된 AI과잉투자 우려를 불식하려는 포석으로 풀이된다. 메타는 ASI 개발을 위해 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 등 고가 AI칩을 대량 확보하고 루이지애나·오하이오 등지에 초대형 데이터센터를 짓는 등 공격적 투자를 이어왔다. 올해 자본지출(CAPEX)은 최대 1450억달러(약 225조원)에 달할 전망으로, 대부분 AI인프라에 투입된다.문제는 이 막대한 투자가 언제, 어떻게 수익으로 연결되느냐다. 테크크런치는 구글이나 오픈AI와 달리 메타는 자체 AI 모델·서비스에 대한 유의미한 외부 수요를 아직 확보하지 못했다고 지적했다. 로이터통신도 메타가 지난 4월 공개한 뮤즈 스파크를 아직 외부 개발자에게 출시하지 못하고 있으며, 이번 클라우드 진출이 프런티어 AI 기업들을 추격하려는 메타의 노력에 대한 의구심을 오히려 키운 측면도 있다는 분석가들의 평가를 전했다.메타의 방향 선회는 일론 머스크 스페이스X CEO가 먼저 보여준 경로이기도 하다. xAI의 모회사인 스페이스X는 올해 테네시주 멤피스의 초대형 데이터센터 ‘콜로서스’의 연산자원을 앤트로픽과 구글 등에 장기 임대하는 계약을 잇달아 체결했다. CNBC에 따르면 앤트로픽은 월 12억5000만달러, 구글은 월 9억2000만 달러를 지불하기로 했다. 블룸버그는 이 전략으로 xAI가 2028년 500억달러, 2030년 1000억달러 이상 매출을 올릴 수 있다고 추산했다.테크크런치는 메타와 스페이스X의 잇단 컴퓨팅 판매 행보에 대해 “AI 경쟁의 승자는 최고의 모델을 만드는 기업이 아니라 데이터센터를 소유한 기업이 될 수 있다는 신호”라고 짚었다.클라우드 진출 소식에 이날 뉴욕 증시에서 메타 주가는 장중 9.8% 뛰며 618달러 선까지 올랐고, 종가 기준으로도 9% 가까이 상승 마감했다. 4월 이후 최대 상승 폭이다. 올해 들어 S&P500 지수 대비 부진했던 주가에 모처럼 숨통이 트였다는 평가다.반면 메타를 잠재적 경쟁자이자 이탈 가능성이 있는 대형 고객으로 동시에 맞닥뜨리게 된 네오클라우드 기업들의 주가는 급락했다. 코어위브는 10.8%, 네비우스는 12.4% 떨어졌다.https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003034859?sid=105

*META IS BUILDING A CLOUD BUSINESS TO SELL EXCESS AI COMPUTE(@WalterBloomberg)

파마리서치, 美 화장품 제조사 CG USA 인수…“리쥬란 북·남미 확장”재생의학 전문기업 파마리서치는 미국 화장품 OEM·ODM 기업인 ‘코스메틱 그룹 USA(CG USA)’ 인수 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.최근 미국에서 파마리서치의 제품인 리쥬란 코스메틱(화장품) 판매가 확대되는 가운데 북미 현지 생산 체계 구축에 나선 것이다. 회사는 현지 생산 거점 확보로 공급망을 강화하고 북미·남미 시장 공략에도 속도를 낸다는 전략이다.회사에 따르면, 이번 계약은 지난달 30일(현지 시각) 체결했다. 인수 금액은 양사 합의에 따라 공개하지 않았다.CG USA는 미국 캘리포니아주에 생산시설을 보유한 화장품 제조 기업이다. 제품 기획과 제형 개발, 제조, 충진, 패키징, 품질관리까지 수행하는 원스톱 생산 체계를 갖추고 있다. 미국 식품의약국(FDA) 등록 시설과 의약품 제조·품질관리기준(cGMP)에 부합하는 품질관리 시스템을 기반으로 일반의약품(OTC) 생산도 가능한 제조 인프라를 보유하고 있다.파마리서치는 최근 세포라와 아마존을 중심으로 리쥬란 코스메틱 수요가 빠르게 증가하면서 안정적인 공급 체계 구축을 위해 이번 인수를 결정했다고 설명했다.https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001175891?sid=101

반도체 사이클을 몇번 겪어본 투자자라면 이익의 크기보다 기울기에 훨씬 민감. 판가나 수출액이 사상 최대치를 찍고 있더라도, 증가율이 둔화되기 시작하면 시장은 주가를 선반영 해 왔기 때문오늘의 주가만 보면 시장의 오랜 관성이 작동하는 것 같고, 이번에는 다르다는 논리가 과거의 법칙을 깨뜨리기 위해서는 시간이나 어떤 트리거가 필요할것 같음

보톡스: +72% Y/Y, +24% M/M보톡스 +72% Y/Y, +24% M/M

알테오젠:주봉 20선과 수렴하는중. 상향돌파한다면 이것도 의미가 있음

파마리서치:작년 9월 주봉20선 하향돌파 (메모리사이클 시작) 이후 처음으로 주봉 20선 상향돌파 시작

주봉 20선 법칙 & 테크 생각https://blog.naver.com/kimcharger/224329435087