Инвестиционный клуб Quanta

За 3 месяца открытой работы с DeFi мы на собственном опыте выяснили, какие неочевидные детали могут украсть прибыль. В этом видео мы превратили наши наблюдения в пошаговый чеклист, который поможет вам инвестировать увереннее.• 5 основных шагов: От выбора надежного протокола до оптимизации транзакций• TVL и Аудиты: Как проверить безопасность любого протокола• Комиссии и Slippage: Главные "пожиратели" вашей прибыли и как их победить• Психология DeFi: Как не поддаться FOMO и избежать лишних трат• Действия "китов"• Практические примеры на Aave, Kamino, Uniswap и L2-сетях📹 Смотреть видео

❗️ Мы уже начали, присоединяйтесь!

Напоминаем, что сегодня в 19:00 по МСК пройдёт открытый вебинар «Как определить пик крипторынка»🔴Спикер вебинара - сооснователь сообщества Quanta Сергей Капустин🔗Подключайтесь по ссылке📹 Или на нашем youtubeЖдём вас!

🔴Друзья, приглашаем вас сегодня в 19:00 МСК на вебинар «Как определить пик крипторынка» с Сергеем Капустиным.Сергей — инвестор, сооснователь Quanta и основатель инвесторского сообщества с капиталом от $1 млн «Клуб двух запятых». Он поделится своим взглядом на рынок и объяснит, как правильно читать метрики, чтобы понимать, где мы находимся и чего ждать дальше.📈 Разберём:• текущее состояние рынка;• причины просадок;• ключевые индикаторы для поиска новых «иксов».🟡За час до начала мы пришлём ссылку на подключение. Будьте вовремя и приходите с вопросами!

#метрика📈Pi Cycle Top Indicator - сигнал перегрева рынка BitcoinPi Cycle Top Indicator использует пересечение двух скользящих средних для определения вершин циклов Bitcoin. 🟢Сигнал формируется, когда 111-дневная скользящая средняя пересекает удвоенную 350-дневную скользящую снизу вверх. Исторически индикатор предсказывал вершины рынка с точностью до 3 дней, после которых Bitcoin падал на 52-86%. Название связано с тем, что отношение 350/111 = 3.153, что близко к числу π = 3.142.Индикатор создан Philip Swift, основателем LookIntoBitcoin, и активно отслеживается институциональными игроками. С появлением Bitcoin ETF и институционального капитала эффективность индикатора может снизиться, поэтому крупные фонды используют его в комплексе с другими сигналами. Трейдеры рассматривают приближение линий как повод для частичной фиксации прибыли, а само пересечение - как сигнал к выходу из позиций. Текущее расстояние между линиями показывает, насколько далеко рынок от потенциального сигнала перегрева.🟢На графике красным отображена 111-дневная скользящая стредняя, оранжевым - 350-дневная скользящая средняя. Текущее расстояние между линиями показывает, насколько далеко рынок от потенциального сигнала перегрева.Страница сообщества • Наш Youtube

#defiОтчёт уже на нашем канале: 📹 Отчет по DeFi портфелю $10,000. Неделя 13📊 Результаты 3х месяцев • Solana / Kamino dSOL/SOL — ЗАКРЫТО | 14.9% годовых за 60 дней (цель 12%)• Стейблы / кредитование — АКТИВНО | 12.5% годовых за 81 день (цель 11.14%)• ETH / Fluid Arbitrum — ЗАКРЫТО | 3.74% годовых за 40 дней (ожидался убыток) • BTC / Pendle фиксированная — АКТИВНО | 13.5% ожидаемых (закрытие 25.09)🔄 Изменения в стратегиях• Solana | Закрыта позиция Kamino с доходностью 14.9% за 60 дней. Переход в Jupiter Land• Стейблы - продолжаем стратегию с результатом 12.5% годовых за 81 день• ETH | Закрыта Fluid позиция с неожиданной прибылью 3.74%. Перевод средств через мост Across ($2 комиссия) в основную сеть• BTC -> Pendle - ожидаем закрытие 25 сентября для фиксации 13.5% доходности⚠️ Что необычного• Все закрытые позиции оказались прибыльными: Solana превзошла цель на +2.9%, стейблкоины на +1.36%, Fluid дал положительный результат вместо ожидаемого убытка.• Изменение подхода к Utilization Rate: Снижены целевые ставки до 7-10% вместо прежних 10%+• Тестирование Jupiter Land: Первое размещение в совместный продукт Fluid+Jupiter с ожидаемой доходностью 15-23% на горизонте 2 месяцев.🟡Итог: Все стратегии превысили или оправдали ожидания. Портфель демонстрирует устойчивую доходность 3.74-14.9% годовых при управляемых рисках. Переход к новым протоколам (Jupiter Land) и консервативным стратегиям (ETH под 6%) для диверсификации рисков.Страница сообщества • Наш Youtube

😐 Суд признал тарифы Трампа незаконными — разбираемся, что происходит29 августа федеральный апелляционный суд США решением 7-4 признал большинство глобальных тарифов Трампа незаконными. Это серьезный удар по торговой политике администрации.Что именно решил суд?Судьи постановили, что Трамп превысил полномочия, используя чрезвычайный закон IEEPA 1977 года для наложения тарифов. По их мнению, право налагать налоги и тарифы принадлежит исключительно Конгрессу согласно Конституции. Под удар попали знаменитые "взаимные тарифы" до 50% на страны с торговым профицитом и "антинаркотические тарифы" на Китай, Канаду и Мексику.Интересно, что суд не стал немедленно отменять тарифы. Они остаются в силе до 14 октября — время, которое дается администрации для подачи апелляции в Верховный суд. То есть тарифы действуют, но официально признаны незаконными.В чём главная проблема?К июлю 2025 года доходы от тарифов составили $142 млрд — вдвое больше, чем в прошлом году. Тарифы действуют практически на всех торговых партнеров США. Если решение устоит, правительство может быть обязано вернуть уже собранные пошлины, что создаст огромную дыру в федеральном бюджете. Министерство юстиции не зря предупреждало о "финансовой катастрофе" при отмене тарифов.Юридически решение основано на том, что закон IEEPA вообще не упоминает слово "тариф" и его синонимы. Четыре судьи в особом мнении поддержали право президента на чрезвычайные тарифы, но большинство сочло это превышением полномочий. Важно отметить: затронуты только тарифы, введенные по IEEPA. Другие пошлины — на сталь, алюминий, автомобили — пока остаются нетронутыми.Что это означает для рынков?В краткосрочной перспективе мы получаем классическую неопределенность — тарифы действуют, но их будущее под большим вопросом. Это создает головную боль для импортеров, которым крайне сложно планировать бизнес. Одновременно акции экспортно-ориентированных компаний могут получить поддержку на ожиданиях отмены торговых барьеров.Если Верховный суд поддержит ре

В наших последних обзорах рынка мы много затрагивали различные метрики рынка. Сложно запомнить, что значит каждая из них, поэтому мы будем периодически публиковать короткие аналитические записки - что значат рыночные метрики, которыми пользуются крупные фонды и институционалы. Для удобства мы введём тег #метрика, чтобы вам было проще найти посты.📈Bitcoin MVRV Z-Score - индикатор циклических вершин и дна рынкаMVRV Z-Score вычисляется как разность между рыночной капитализацией и реализованной капитализацией, делённая на стандартное отклонение рыночной капы. Индикатор показывает, насколько сильно текущая цена отклоняется от "справедливой стоимости" Bitcoin. 🟢Значения выше 7 исторически сигнализировали о пузыре и предстоящем крахе, а значения ниже 0 указывали на кровотечение рынка. Индикатор предсказывал вершины рынка с точностью до двух недель.Glassnode активно использует этот индикатор в своих исследованиях, а институциональные игроки применяют его для определения фаз цикла. Крупные фонды рассматривают зелёную зону (ниже 0) как область накопления, а красную зону (выше 7) как сигнал для частичной фиксации позиций. 🟢На графике зелёным отображен показатель MVRV, оранжевым - Bitcoin. Текущие значения на графике показывают нейтральное состояние рынка без экстремальных отклонений.

🔥 Новый обзор проекта - Jito. Лидирующий протокол ликвидного стейкинга в Solana и главный конкурент Lido. Что в видео?• Что такое ликвидный стейкинг и чем он лучше обычного?• Технология MEV-наград: "секретное оружие" Jito для повышения доходности• Сравнение с конкурентами: Jito vs Lido vs Marinade• Анализ токеномики: Грядущие разлоки и их влияние на цену JTO• Финансовые показатели: Реальная прибыльность Jito и сравнение с Lido• Сценарии поведения цены📹 Смотреть видео

Государственные данные США теперь в блокчейне: Министерство торговли и Chainlink объявляют о сотрудничествеМинистерство торговли США совместно с Chainlink запускают инициативу по переносу ключевых макроэкономических данных напрямую в ончейн-среду. Это знаковый шаг, который делает официальную государственную статистику доступной для смарт-контрактов и децентрализованных приложений.Что это значит на практике? Это открывает двери для нового поколения финансовых инструментов: от полностью автоматизированных торговых стратегий, реагирующих на свежие данные по ВВП, до более сложных токенизированных активов и точного управления рисками в DeFi-протоколах на основе реальных экономических показателей.В первую волну войдут шесть ключевых метрик от Бюро экономического анализа, включая:• Реальный ВВП (уровень и квартальное изменение).• Индекс цен на личное потребление (PCE) — основной индикатор инфляции.• Объем конечных продаж на внутреннем рынке.—Изначально данные будут доступны на десяти ведущих блокчейнах, среди которых Ethereum, Avalanche, Arbitrum и Optimism, с планами дальнейшего расширения. По сути, мы наблюдаем создание фундаментального моста между государственной экономикой и миром Web3. График LINK говорит за себя📹 Наш разбор ChainlinkСтраница сообщества • Наш Youtube

🔴Биткоин и альткоины разошлись навсегда? Важный диалог этого циклаДрузья, делимся эксклюзивным фрагментом с вебинара, где Сергей Капустин пообщался с управляющим аналитиком Тамазом Тупурия о новых правилах рынка.Раньше рынком двигали халвинг и эйфория розницы. Сейчас — большая политика и решения ФРС. Если не понимать эти новые правила, можно очень дорого заплатить.▶️Обсудили главное:• Почему этот цикл не похож на прошлые.• Какую стратегию выхода из альткоинов выбрать.• И почему Биткоин теперь может жить своей жизнью.Концентрат полезной информации без воды👉 Посмотреть ключевые выводы на YouTube

🦊 MetaMask запускает Social Login — создание кошелька через Google и AppleMetaMask представил функцию Social Login, позволяющую создавать, резервировать и восстанавливать кошельки через аккаунты Google или Apple. Больше никаких seed-фраз для новичков — теперь достаточно знакомого логина и пароля.Как это работает:- Вход через Google или Apple ID- Создаёте уникальный пароль - Готово! 12-словная фраза генерируется автоматически в фоне- Для восстановления нужны те же соцсети + пароль. Но, если потерять пароль — кошелек не восстановить. Self-custodial принципы никуда не делись, просто стали удобнее.Это серьезный шаг в сторону ретейла. Seed-фразы были одним из главных барьеров входа — dApps с некастодиальными кошельками показывают на 30% больше отказов при регистрации. MetaMask фактически решает проблему, которая годами отпугивала обычных пользователей от Web3.⚫️Никто, включая сам MetaMask, не может получить доступ ко всем компонентам, необходимым для восстановления seed-фразы. Архитектура построена так, что нужна комбинация социальных учетных данных + уникальный пароль, и всё происходит локально на устройстве пользователя.⚫️Binance тоже недавно запустил keyless login, но подход MetaMask выделяется криптографической строгостью. Используют Web3Auth в качестве провайдера аутентификации и применяют Threshold Forgetting Pseudorandom Functions для дополнительной защиты.Это классическая Web2-Web3 конвергенция. Пользователи получают привычный UX без потери контроля над активами. Для MetaMask это стратегически важно — у них 30 млн месячных пользователей на рынке крипто-кошельков стоимостью $15.5 млрд.—Риски тоже есть. Зависимость от Google/Apple создает новые векторы атак. Если взломают соцсеть И узнают пароль от кошелька — возникнут проблемы. Но для большинства пользователей это всё равно безопаснее, чем хранить seed-фразу в заметках телефона.Страница сообщества • Наш Youtube

Крупные компании меняют стратегию и создают собственные блокчейныМы наблюдаем важное изменение в подходе крупных технологических компаний к блокчейн-инфраструктуре. Circle и Stripe объявили о запуске собственных L1-блокчейнов, что разрушает устоявшиеся представления о том, как будет развиваться индустрия.До недавнего времени считалось, что у крупных игроков есть два основных пути: либо запускать решения второго уровня в экосистеме Ethereum, либо использовать готовые блокчейны вроде Solana. В течение 2024 года Solana выигрывала благодаря своему удобству и отсутствию необходимости в дополнительных затратах на L2-инфраструктуру. Многие портфели формировались исходя именно из этих двух сценариев.Однако практика показывает иную картину. Компании понимают, что создание собственной инфраструктуры действительно сложнее и дороже, но доходы, которые генерируют блокчейны первого уровня, они не хотят ни с кем делиться. Мы видим, как тенденция смещается в сторону создания собственных L1-решений. Solana может использоваться для тестирования концепций, но финальная цель - запуск независимой сети.—Эта смена парадигмы создает новые инвестиционные возможности. Если крупные компании продолжат создавать множество изолированных блокчейнов, потребность в их интеграции станет критически важной. Единственный способ соединить эти сети - использование оракулов и мостовых решений.В этом контексте мы уделяем внимание проектам межсетевого взаимодействия:▶️ Chainlink остается безусловным лидером оракульных решений и выглядит наиболее привлекательным для долгосрочных инвестиций. ▶️LayerZero занимает второе место среди мостовых решений, хотя недавние разблокировки токенов требуют осторожности. ▶️Wormhole также входит в тройку ключевых игроков этого сегмента.Мы ожидаем возвращения интереса к венчурным инвестициям к 2026 году, когда рынок достаточно очистится. Одним из приоритетных направлений станет поиск проектов, создающих инфраструктуру для связывания различных блокчейн-сетей. Это могут быть как

📹 Делимся отчётом за двенадцатую неделю работы с DeFi-портфелем.Доходности по протоколам:⚫️Kamino dSOL/SOL (Solana): 10,1% годовых (ставки по займам высокие, но таргет удерживается)🟡Kamino (USDT): 10% за 95 дней, планируется закрытие на следующей неделе❓Pendle (BTC→USDT): 15% потенциальная доходность, разблокировка в сентябре⭕️Fluid (wstETH лупинг): 1-5% годовых, планируется полное закрытие позицииНа этой неделе готовимся к подведению месячных итогов. ETH-стратегии показывают критически низкие результаты уже второй месяц подряд - первая позиция была убыточной из-за отвязки wrapped ETH, текущая даёт мизерную доходность из-за скачка кредитных ставок. Принято решение отказаться от лупинг-стратегий с эфиром из-за высоких комиссий входа/выхода. Solana остаётся наиболее стабильным активом несмотря на рыночную волатильность. Ожидаемая общая доходность портфеля за месяц: 2-3% с учётом проблемных ETH-позиций. На следующей неделе проведём закрытие позиций в прямом эфире и определим новые направления для поиска доходности. Все подробности - в видеоотчёте.

#defiОтчет по DeFi портфелю $10,000. Неделя 12На прошлой неделе не было отчёта по сложившимся обстоятельствам. Вы ничего не пропустили 🙂📊 Текущие стратегии• Solana / Kamino dSOL/SOL — 14,4283 SOL | 10,1%• Стейблы / Kamino USDT — $1,273 + $7,8 наград | 10% • Bitcoin / USDT -> Pendle — н/д | 15% (ожидаемая)• ETH / wstETH лупинг Fluid — н/д | 1-5%🔄 Изменения в стратегиях• Solana | Kamino dSOL/SOL - сохраняем позицию, доходность снизилась с предыдущих показателей из-за высоких ставок по займам на растущем рынке, но остается в таргете• USDT Kamino - стабильная позиция с доходностью 10% за 95 дней, планируется выход на следующей неделе• BTC -> USDT Pendle - позиция заблокирована до 30 сентября, ожидается доходность около 15%, расчет возможен только после анлока PT токенов• ETH -> wstETH лупинг Fluid - планируется полное закрытие позиции на следующей неделе из-за критически низкой доходности⚠️ Что необычногоКритические проблемы с ETH-стратегиями: Второй месяц подряд не удается найти прибыльную доходность по эфиру. Первая позиция была убыточной из-за отвязки wstETH к ETH. Текущая лупинг-стратегия во Fluid показывает мизерную доходность 1-5% из-за резкого скачка кредитных ставок сразу после входа в позицию.Высокие комиссии лупинг-стратегий: Комиссии входа и выхода из лупинг-позиций с эфиром оказались критически высокими, что делает частые ребалансировки нецелесообразными.Пересмотр стратегии по ETH: Принято решение отказаться от лупинг-стратегий с эфиром и рассматривать альтернативные подходы, как с займами под Bitcoin с последующим размещением стейблов.🟡Итог: Подготовка к подведению месячных итогов. Solana остается наиболее стабильной позицией с доходностью 10,1%. Стейбл-стратегии показывают ожидаемые результаты около 10-15%. ETH-направление требует кардинального пересмотра подхода после двух неудачных месяцев. Общая доходность портфеля ожидается на уровне 2-3% за месяц с учетом проблемных ETH-позиций.Страница сообщества • Наш Youtube