🎯BTC достиг нового годового минимума с осени 2024 в $72.000, что означает снижение на 42% от исторического максимума. 🎲По данным Bloomberg, рыночная капитализация криптовалют сократилась почти на 500 миллиардов долларов менее чем за неделю, в результате чего общие потери с пика в октябре составили 1,7 триллиона долларов, поскольку распродажа, инициированная биткоином, ускорилась.👉Крипторынок переживает затяжной спад с начала 2025 года, и текущую ситуацию следует рассматривать как полномасштабную криптозиму. Упасть можем вплоть до 50.000$, что является отличной точкой входа для следующему цикла роста.
🎯Биткоин в разгаре медвежьего рынка. Ситуация не улучшается — всё больше инвесторов (и UTXO-владельцев) уходят в глубокий минус.📉Биткойн падает на протяжении четырех месяцев подряд, что является второй по продолжительности серией месячного снижения в истории после шестимесячного периода в 2019 году.Насколько он может глубоко упасть? Возможная поддержка около $58-60 тыс. Впрочем, при $76.000 однодневный RSI биткоина находится в самом перепроданном состоянии с момента достижения уровня $26.000
🎯Ставку ФРС оставили без изменений и рынок классически после текущих новостей пошел на локальную коррекцию. Экономика сильная, а инфляцию теперь называют «умеренно повышенной» и привязывают не к перегреву спроса, а к тарифам.🦾Денег в системе все больше. Ведущие американские управляющие активами увеличили объем фондов денежного рынка до 8,3 триллиона долларов. Но они идут не в криптовалюты, а в другие активы. Курс BTC к золоту никогда еще не был так перепродан. В целом, по индикаторам – сейчас меджвежка в крипте.
🚀10 лучших ETF-стратегий, которые превзошли индекс S&P 500 в 2025 году. В 2025 году рост геополитической напряженности определил направление финансовых рынков. Инвесторы отдавали предпочтение темам, отражающим реальную динамику власти, а не средним показателям рынка в целом.🎯Стратегические металлы показали самые высокие результаты среди всех тематических ETF. Доходность достигла 94,9% , поскольку страны стремились обеспечить себя материалами, критически важными для оборонных систем, аккумуляторов и передового производства. Контроль над цепочками поставок стал одним из главных экономических приоритетов.🏦 Доходность европейского оборонного сектора составила 75,1% , а глобального – 70,9% . Американский оборонный сектор также показал хорошие результаты, обеспечив доходность в 46,7%. Увеличение военных бюджетов и затяжные конфликты поддерживали спрос. 🎲Сфера биотехнологий также показала рост на 66,3%. Аккумуляторные батареи принесли доход в размере 64,1% благодаря расширению производства электромобилей и систем хранения энергии в сетях по всему миру. Атомная энергетика выросла на 61,7% , поскольку правительства пересмотрели подходы к обеспечению надежной базовой нагрузки в энергосистеме.🧩Солнечная энергия принесла доход в размере 51,2% , а альтернативная энергетика выросла на 47,1% . Энергетическая безопасность стала столь же важной, как и сокращение выбросов. 👉В целом, инвесторы вознаграждали технологии, обеспечивающие устойчивость и масштабируемость.
💰Прошлый год на рынках был отмечен введением тарифов, геополитическими сдвигами и бумом искусственного интеллекта. Чего инвесторы могут ожидать в 2026 году? Давайте посмотрим на четыре ключевые темы, которые будут определять развитие рынков.1️⃣ Геополититика. В 2025 году геополитические потрясения привели к притоку средств в европейские оборонные акции. На пике с начала года европейские акции выросли на 93% по сравнению с 43-процентным скачком американских акций. Впрочем, США пока остаются ключевым рынком для инвесторов, стремящихся к росту, но ценой более высоких затрат. 2️⃣ Искусственный интеллект. Компании, занимающиеся искусственным интеллектом, значительно превосходят все остальные компании по объему инвестиций и исследований. По прогнозам экспертов MSCI, это инвестиционное преимущество может привести к увеличению прибыли компаний, занимающихся искусственным интеллектом, на 20% в 2026 году.3️⃣ Бум в сфере энергетики и центров обработки данных, связанных с ИИ. Согласно анализу рынка, проведенному МЭА, до 2030 года спрос на электроэнергию для центров обработки данных и серверов, оптимизированных для искусственного интеллекта, будет расти значительно быстрее, чем рынок электроэнергии в целом.4️⃣ Частное кредитование. Ключевым источником финансирования ИИ является частное кредитование, в котором в последнее время наблюдается смещение в сторону полуликвидных фондов, предлагающих периодическое снятие средств. Этот сдвиг создает напряженность между обещаниями ликвидности и многолетними кредитами, которая может усилиться, если списания продолжат расти.👉Понимание того, как эти темы взаимодействуют, имеет решающее значение для успешной работы на рынках в 2026 году.
🎲Менее чем через 50 дней общее количество когда-либо добытых биткоинов превысит 20 млн. Это означает, что останется намайнить лишь 1 миллион монет до 2140 года🔥Тем временем, рост сети Биткоина упал до минимумов уровня 2022 года, а ликвидность продолжает резко снижаться. В 2022 году такая же ситуация привела к долгой консолидации и последующему мощному бычьему ралли только после глубокого дна ликвидности. Сейчас мы находимся все еще в фазе консолидации. 🎯Для перехода к здоровому рынку необходимо возвращение доминирования биткоина, восстановление роста сети и ликвидности. Эксперты все чаще стали упоминать криптозиму…
🎯Вместо альтсезона случилась массовая смерть альткоинов.🎲Большинство криптовалют на GeckoTerminal потерпели крах, причем большинство из них произошло в 2025 году . Только в одном 2025 году рухнули 11,6 миллиона токенов!Резкое снижение жизнеспособности токенов может быть связано с общей рыночной турбулентностью в течение года. Только в четвертом квартале 2025 года обрушилось 7,7 миллиона токенов, что составляет 34,9% от всех зафиксированных провалов. Это резкое снижение жизнеспособности токенов в значительной степени объясняется системной турбулентностью после «каскада ликвидаций» 10 октября. Во время этого рекордного события за 24 часа было уничтожено 19 млрд. долларов в позициях с использованием заемных средств, что стало крупнейшим однодневным сокращением заемных средств в истории криптовалют.🔥По состоянию на 31 декабря 2025 года было закрыто 11,6 миллиона криптовалютных проектов, что является самым высоким показателем за один год . На эти проекты приходится 86,3% всех закрытий проектов в период с 2021 по 2025 год.
💰 Акция от биржи KuCoin для нашего комьюнити - можно забрать бесплатную позицию на X15! А также возврат 40% комиссии.🔹 Для новых рефералов1️⃣ Зарегистрируйтесь по реферальной ссылке2️⃣ Пополните депозит и получите бесплатную позицию на 10 USDT с плечом x203️⃣ При достижении торгового объёма 50 000 USDT вы получите ещё одну бесплатную позицию🔹 Для действующих пользователейВсе, кто достигнет торгового объёма 100 000 USDT, получат бесплатную позицию + купон на 50 USDT📌 Позиция действует для торговых пар:BTC/USDT, ETH/USDT, XRP/USDT, SOL/USDT, LTC/USDT, ZEC/USDT💡 Также не забывайте собирать другие торговые купоны на бирже — KuCoin регулярно раздаёт награды активным трейдерам!👉Самое главное - при регистрации по этой ссылке, у вас будет автоматический ежедневный возврат 40% комиссий!
🎯ФРС — это столп мировой финансовой системы. И случилось неслыханное - администрация Трампа начала уголовное расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла. Прокуратура округа Колумбия инициировала уголовное расследование на фоне обвинений в фальсификации проектной документации для реконструкции штаб-квартиры регулятора в столице США.🎲Джанет Йеллен, Бен Бернанке и Алан Гринспен и еще 10 бывших топ-чиновников осудили расследование Министерства юстиции против действующего главы ФРС Джерома Пауэлла, назвав это «беспрецедентной попыткой подорвать независимость центробанка». Пауэлл, срок полномочий которого на посту председателя ФРС истекает в мае, заявил, что уголовное расследование «касается того, сможет ли ФРС и дальше устанавливать процентные ставки, основываясь на доказательствах и экономических условиях, или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием».👉Как правило, подобное давление на центробанки характерно для развивающихся стран со слабыми институтами и ведет к негативным последствиям для инфляции и экономики. Краткосрочно, возможен рост на фоне смены главы ФРС, но зависимость ФРС от политики - плохо в долгосрочной перспективе. Следующее заседание ФРС по ставке состоится 28 января. Инвесторы уже заложили, что снижения не будет, поэтому ставка без изменений не повлияет на котировки. Рынок крипты тем временем пока переживает отток ликвидности...
🎯В 2025 году криптовалютный рынок пережил один из наиболее сложных периодов за последние годы, продемонстрировав значительную раскорреляцию с динамикой традиционных активов. В 2025 году все ждали рост, но криптовалютный сегмент столкнулся с апатией, оттоком капитала и разочарованием инвесторов.📈На фоне бума в сфере искусственного интеллекта фондовые рынки демонстрировали устойчивый рост: S&P 500 прибавил около 16,5% YTD, Nasdaq — более 20%, тогда как традиционные защитные активы также показывали сильную динамику - золото выросло примерно на 65% с начала года. Тем временем, доля доллара в мировых резервах упала ниже 50%, но золото все еще на втором месте. Есть большая вероятность, что уже в 2027 году золото потеснит доллар и займёт первое место среди мировых резервов.💰При этом альтернативные валюты (евро, иена, фунт) тоже показывают снижение. Доля юаня в мировых резервных валютных активах на сегодня мала, около 2 %. Происходит де-валютизация резервов: центробанки сокращают валютный риск на фоне санкций, политизации финансов и долговой нагрузки США. Мир уходит в нейтральный актив вне чьей-либо юрисдикции.🔥Исходя из данного графика, доля золота в мировых резервах с 2018 по 2026 год выросла с ~10% до более чем 27%. У доллара на текущий момент 41%. Но тут важно понимать, что на такой рост соотношений резервов в большей степени повлиял рост цен на золото, чем его дополнительные покупки в резерв. Цена на золото растёт и соотношение золота в резервах увеличивается. Тенденция де-валютизации резервов сохранится. С большой вероятность, долгосрочно золото продолжит рост и дальше, но темп скорее всего начнёт снижаться.
🎯Цикл Беннера, созданный в XIX веке, - интересная историческая модель, которая описывает повторяющиеся фазы на рынке. Анализ перспектив 2026 года через призму Циклов Беннера-Фиббоначчи - это классический подход, сочетающий эмпирические закономерности и экономические реалии. 🎲2026 год по циклу Беннера - это третий и последний год фазы роста перед ожидаемым пиком и возможным переходом к фазе "High" или "Decline". В этом году ожидается продолжение восходящего тренда, но с нарастающей волатильностью. Третий год роста часто бывает самым нестабильным. Ожидания будут завышены, а любые негативные новости (по данным экономики, геополитические риски) могут вызывать резкие, но, согласно модели, временные просадки.👉2026 год может стать годом, когда рынок достигнет локального или циклического пика. Если 2026 — третий год роста и потенциальный пик, то разумно:1️⃣ Ребалансировать портфель: фиксировать часть прибыли в перегретых активах. Повысить долю защитных активов: увеличить долю облигаций (особенно если ФРС начнет снижать ставки), дивидендных акций стабильных секторов (Consumer Staples, Здравоохранение), возможно, золота.2️⃣ Не наращивать агрессивные "бычьи" позиции. Если цикл сработает, 2026 год может быть эмоционально сложным с резкими движениями. Ваша стратегия должна это учитывать.3️⃣ Также рекомендуется следить за индикаторами, которые могут сигнализировать о приближении пика: выравнивание кривой доходности, чрезмерный оптимизм инвесторов (например, высокие показатели VIX), замедление макроэкономических данных.
🎯Если смотреть прогнозы на 2026 год по BTC, то они в большей степени выглядят оптимистично. Впрочем, основные оптимистичные прогнозы на 2025 год не оправдались. 🎲В целом, на 2026 год смотрю с осторожным оптимизмом: фискальные стимулы, смягчение политики, дерегулирование. Но есть неопределённость из-за геополитики Трампа и различных конфликтов. Рисковые активы могут расти на нестабильном фоне.
🎯Цена BTC продолжает колебаться в пределах кластера распределения, расположенного между 85.000$ и 92.000$.🎲Уровень 85.000$ продолжает оставаться ключевой зоной поддержки, в то время как 92.000$ долларов по-прежнему рассматриваются частью инвесторов как уровень выхода.👉В целом, если подводить итоги года, то можно отметить, рынок криптовалют не оправдал свои надежды в этом году...
🎯Глобальная ликвидность обновила исторический максимумКрупнейшие экономики синхронно заливают деньги в систему: Китай продолжает вкачивать ликвидность, ФРС снова расширяет баланс, Япония одобрила масштабный стимул, Индия тоже добавляет поддержку. В итоге в мире сейчас денег больше, чем когда-либо. Когда эта ликвидность дойдет до крипторынка - вопрос открытый. 🎲Исходя из Глобальной ликвидности справедливая стоимость биткоина в настоящее время должна составлять около 180 тыс. долларов, в то время как цена по-прежнему находится на уровне около 88 тыс. долларов.
🎯Все чаще слышу мнение, что BTC сейчас, это как BTC по 16 000$ в 2022 году. График степенной кривой цены биткоина в золоте показывает, что подобное случалось ранее только в нижней точке краха биржи FTX.📉Исторически благоприятный четвертый квартал биткоин завершает с падением котировок примерно на 20%, что является вторым худшим показателем за все время. Биткоин движется к четвертому медвежьему циклу в своей истории, хотя нынешний спад представляет собой гораздо более мягкую коррекцию.👉Впрочем, не стоит забывать, что биткоин - уникальный актив, переживший «пять параболических подъемов в логарифмическом масштабе», за которыми следовали падения как минимум на 80%.
